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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 663.00 | | 245 663.00 | 245 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 908.00 | 8 218.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 35 437.00 | 30 640.00 | 4 797.00 | 35 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 185.00 | 79 097.00 | 23 088.00 | 102 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 604.00 | 140 127.00 | 282 476.00 | 422 604.00 |
BP En cours de production de services | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 029.00 | 86 623.00 | 563 406.00 | 650 029.00 |
BZ Autres créances | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CF Disponibilités | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 755.00 | | 29 755.00 | 29 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 788.00 | 86 623.00 | 728 165.00 | 814 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 393.00 | 226 751.00 | 1 010 642.00 | 1 237 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 606 402.00 | | | 606 402.00 |
DH Report à nouveau | -47 222.00 | | | -47 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DL TOTAL (I) | 676 395.00 | | | 676 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 966.00 | | | 193 966.00 |
EA Autres dettes | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 246.00 | | | 334 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 642.00 | | | 1 010 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 246.00 | | | 334 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 046.00 | | | 430 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 194.00 | | | 154 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 325.00 | 12 164.00 | 9 360.00 | 137 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 843.00 | 12 164.00 | 9 360.00 | 107 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 777.00 | 61 777.00 | | 61 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 7 091.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 650 030.00 | 504 385.00 | 1 456 451.00 | 650 030.00 |
VP Divers | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 966.00 | 193 966.00 | | 193 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 163.00 | 563 810.00 | 146 353.00 | 710 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 247.00 | 334 247.00 | | 334 247.00 |