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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 663.00 | | 245 663.00 | 245 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 581.00 | 29 512.00 | 69.00 | 29 581.00 |
AN Terrains | 9 127.00 | 1 514.00 | 7 612.00 | 9 127.00 |
AP Constructions | 35 437.00 | 32 502.00 | 2 935.00 | 35 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 592.00 | 96 275.00 | 10 317.00 | 106 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 111.00 | 159 805.00 | 267 306.00 | 427 111.00 |
BP En cours de production de services | 65 922.00 | | 65 922.00 | 65 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 324.00 | 39 016.00 | 572 307.00 | 611 324.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 037.00 | 39 016.00 | 740 020.00 | 779 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 149.00 | 198 822.00 | 1 007 327.00 | 1 206 149.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 606 402.00 | | | 606 402.00 |
DH Report à nouveau | -34 041.00 | | | -34 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 068.00 | | | -5 068.00 |
DL TOTAL (I) | 677 293.00 | | | 677 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 541.00 | | | 163 541.00 |
EA Autres dettes | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 034.00 | | | 330 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 327.00 | | | 1 007 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 034.00 | | | 330 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 766.00 | 2 346.00 | | 424 766.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 145.00 | 100.00 | | 275 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 912.00 | 2 246.00 | | 148 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 150.00 | 8 656.00 | | 151 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | 31.00 | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 668.00 | 8 625.00 | 1.00 | 121 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 897.00 | 22 897.00 | | 22 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 906.00 | 88 906.00 | | 88 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 457 489.00 | 334 353.00 | 123 136.00 | 457 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 541.00 | 163 541.00 | | 163 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 979.00 | 354 299.00 | 123 845.00 | 631 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 034.00 | 330 034.00 | | 330 034.00 |