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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 15 143.00 | 8 187.00 | 6 956.00 | 15 143.00 |
AP Constructions | 337 500.00 | 282 245.00 | 55 255.00 | 337 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 312.00 | 25 859.00 | 2 453.00 | 28 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 350.00 | 71 182.00 | 16 167.00 | 87 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 467.00 | 388 262.00 | 134 204.00 | 522 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 067.00 | | 234 067.00 | 234 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 493.00 | | 181 493.00 | 181 493.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CF Disponibilités | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 380.00 | | 478 380.00 | 478 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 848.00 | 388 262.00 | 612 585.00 | 1 000 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
DG Autres réserves | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
DH Report à nouveau | -132 953.00 | -173 310.00 | | -132 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 954.00 | 40 356.00 | | 23 954.00 |
DL TOTAL (I) | 181 735.00 | 157 781.00 | | 181 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 056.00 | 41 263.00 | | 41 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 457.00 | 214 247.00 | | 343 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 894.00 | 45 842.00 | | 44 894.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 484.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 849.00 | 301 838.00 | | 430 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 585.00 | 459 619.00 | | 612 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 094.00 | 90 248.00 | 1 614 342.00 | 1 524 094.00 |
FG Production vendue services | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 044.00 | 90 248.00 | 1 623 292.00 | 1 533 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 210.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 210.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -210.00 | | -482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 009.00 | 1 545 397.00 | | 1 630 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 054.00 | 1 505 040.00 | | 1 606 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 954.00 | 40 356.00 | | 23 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 718.00 | | 2 750.00 | 519 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 557.00 | | 2 750.00 | 465 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 559.00 | 13 704.00 | | 374 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 771.00 | 13 704.00 | | 373 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 457.00 | 343 457.00 | | 343 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 181 494.00 | | | 181 494.00 |
VB T. V. A. | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VI Groupe et associés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VP Divers | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 075.00 | 214 075.00 | | 214 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 850.00 | 430 850.00 | | 430 850.00 |