| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 15 143.00 | 8 187.00 | 6 956.00 | 15 143.00 |
AP Constructions | 337 501.00 | 299 401.00 | 38 099.00 | 337 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 864.00 | 13 092.00 | 13 772.00 | 26 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 253.00 | 75 239.00 | 27 014.00 | 102 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 921.00 | 396 708.00 | 189 213.00 | 585 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 956.00 | | 237 956.00 | 237 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
BZ Autres créances | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CF Disponibilités | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 312.00 | | 480 312.00 | 480 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 234.00 | 396 708.00 | 669 526.00 | 1 066 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DG Autres réserves | 52 308.00 | 138 159.00 | | 52 308.00 |
DH Report à nouveau | | -109 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 181.00 | 23 149.00 | | 74 181.00 |
DL TOTAL (I) | 279 066.00 | 204 885.00 | | 279 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 201.00 | 82 014.00 | | 62 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 829.00 | 40 871.00 | | 50 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 468.00 | 305 366.00 | | 244 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 848.00 | 41 705.00 | | 24 848.00 |
EA Autres dettes | 8 115.00 | 1 442.00 | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 460.00 | 471 399.00 | | 390 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 526.00 | 676 284.00 | | 669 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 460.00 | 409 213.00 | | 390 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 761 213.00 | 79 651.00 | 1 840 864.00 | 1 761 213.00 |
FG Production vendue services | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 854.00 | 79 651.00 | 1 846 505.00 | 1 766 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 443.00 | 475.00 | | 12 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 443.00 | 475.00 | | 12 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 443.00 | -475.00 | | -12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 485.00 | 1 684 168.00 | | 1 853 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 304.00 | 1 661 019.00 | | 1 779 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 181.00 | 23 149.00 | | 74 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 447.00 | | 9 083.00 | 593 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 609.00 | 585 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 609.00 | 481 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 287.00 | | 9 083.00 | 489 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | | 50 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 592.00 | 16 725.00 | 16 609.00 | 396 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 804.00 | 16 725.00 | 16 609.00 | 395 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 468.00 | 244 468.00 | | 244 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UX Autres créances clients | 140 235.00 | 140 235.00 | | 140 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 201.00 | 62 201.00 | | 62 201.00 |
VI Groupe et associés | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 320.00 | 153 320.00 | | 153 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 460.00 | 390 460.00 | | 390 460.00 |