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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 15 143.00 | 8 187.00 | 6 956.00 | 15 143.00 |
AP Constructions | 337 501.00 | 290 824.00 | 46 677.00 | 337 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 377.00 | 19 817.00 | 7 560.00 | 27 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 265.00 | 76 976.00 | 32 289.00 | 109 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 447.00 | 396 592.00 | 196 855.00 | 593 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 833.00 | | 207 833.00 | 207 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 294.00 | | 136 294.00 | 136 294.00 |
BZ Autres créances | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CF Disponibilités | 93 348.00 | | 93 348.00 | 93 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 429.00 | | 479 429.00 | 479 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 876.00 | 396 592.00 | 676 284.00 | 1 072 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DG Autres réserves | 29 159.00 | 138 159.00 | | 29 159.00 |
DH Report à nouveau | | -132 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 149.00 | 23 954.00 | | 23 149.00 |
DL TOTAL (I) | 204 885.00 | 181 736.00 | | 204 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 871.00 | 41 056.00 | | 40 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 366.00 | 343 457.00 | | 305 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | 44 894.00 | | 41 705.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 399.00 | 430 850.00 | | 471 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 284.00 | 612 585.00 | | 676 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 213.00 | 430 850.00 | | 409 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414 667.00 | 247 533.00 | 1 662 200.00 | 1 414 667.00 |
FG Production vendue services | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 202.00 | 247 533.00 | 1 669 735.00 | 1 422 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 079.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 483.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 483.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -483.00 | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 168.00 | 1 630 009.00 | | 1 684 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 019.00 | 1 606 055.00 | | 1 661 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 149.00 | 23 954.00 | | 23 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 468.00 | | 78 730.00 | 522 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 593 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 489 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 307.00 | | 28 730.00 | 468 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 50 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 263.00 | 16 079.00 | 7 750.00 | 388 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 474.00 | 16 079.00 | 7 750.00 | 387 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 366.00 | 305 366.00 | | 305 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 014.00 | 19 829.00 | 62 186.00 | 82 014.00 |
VI Groupe et associés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VP Divers | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 247.00 | 178 247.00 | | 178 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 399.00 | 409 213.00 | 62 186.00 | 471 399.00 |