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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 43 463.00 | 8 187.00 | 35 276.00 | 43 463.00 |
AP Constructions | 985 264.00 | 343 855.00 | 641 410.00 | 985 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 077.00 | 32 541.00 | 157 536.00 | 190 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 265.00 | 99 670.00 | 21 595.00 | 121 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 144.00 | 485 041.00 | 940 103.00 | 1 425 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 291.00 | | 467 291.00 | 467 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 747.00 | | 239 747.00 | 239 747.00 |
BZ Autres créances | 43 321.00 | | 43 321.00 | 43 321.00 |
CF Disponibilités | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 515.00 | | 837 515.00 | 837 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 659.00 | 485 041.00 | 1 777 618.00 | 2 262 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DG Autres réserves | 314 564.00 | 209 495.00 | | 314 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 337.00 | 105 069.00 | | 97 337.00 |
DL TOTAL (I) | 564 477.00 | 467 141.00 | | 564 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 384.00 | 26 645.00 | | 366 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 892.00 | 96 415.00 | | 96 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 105.00 | 389 312.00 | | 704 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 473.00 | 58 689.00 | | 45 473.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 1 060.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 141.00 | 572 121.00 | | 1 213 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 618.00 | 1 039 261.00 | | 1 777 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 626 196.00 | 119 250.00 | 2 745 446.00 | 2 626 196.00 |
FG Production vendue services | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 280.00 | 119 250.00 | 2 753 530.00 | 2 634 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 661.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 130.00 | 33 978.00 | | 29 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 888.00 | 2 564 770.00 | | 2 823 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 551.00 | 2 459 701.00 | | 2 726 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 337.00 | 105 069.00 | | 97 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 187.00 | | 1 472 464.00 | 741 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 180.00 | 30 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 416.00 | 782 091.00 | 1 425 144.00 | 6 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 731 911.00 | 1 340 069.00 | 6 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 112.00 | | 1 472 284.00 | 606 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 929.00 | | 180.00 | 80 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 379.00 | 47 661.00 | | 437 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 591.00 | 47 661.00 | | 436 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2.00 | | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 105.00 | 704 105.00 | | 704 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 239 747.00 | 239 747.00 | | 239 747.00 |
VB T. V. A. | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 120.00 | 64 165.00 | 298 955.00 | 363 120.00 |
VI Groupe et associés | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 188.00 | | | 387 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 357.00 | 283 357.00 | | 283 357.00 |
VW T.V.A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 141.00 | 914 186.00 | 298 955.00 | 1 213 141.00 |