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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 15 143.00 | 8 187.00 | 6 956.00 | 15 143.00 |
AP Constructions | 337 501.00 | 314 374.00 | 23 126.00 | 337 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 175.00 | 22 902.00 | 13 272.00 | 36 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 590.00 | 91 127.00 | 29 463.00 | 120 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 187.00 | 437 379.00 | 303 808.00 | 741 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 848.00 | | 304 848.00 | 304 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 631.00 | | 203 631.00 | 203 631.00 |
BZ Autres créances | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
CF Disponibilités | 160 434.00 | | 160 434.00 | 160 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 454.00 | | 735 454.00 | 735 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 641.00 | 437 379.00 | 1 039 261.00 | 1 476 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DG Autres réserves | 209 495.00 | 126 489.00 | | 209 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 069.00 | 83 006.00 | | 105 069.00 |
DL TOTAL (I) | 467 141.00 | 362 071.00 | | 467 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 645.00 | 50 467.00 | | 26 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 415.00 | 95 944.00 | | 96 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 312.00 | 429 190.00 | | 389 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 689.00 | 46 593.00 | | 58 689.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 7 305.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 121.00 | 629 499.00 | | 572 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 261.00 | 991 570.00 | | 1 039 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 446 985.00 | 105 028.00 | 2 552 013.00 | 2 446 985.00 |
FG Production vendue services | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 720.00 | 105 028.00 | 2 554 748.00 | 2 449 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 883 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 978.00 | 15 514.00 | | 33 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 770.00 | 2 095 615.00 | | 2 564 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 701.00 | 2 012 610.00 | | 2 459 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 069.00 | 83 006.00 | | 105 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 590.00 | | 101 597.00 | 639 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 805.00 | | 101 307.00 | 504 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 639.00 | | 290.00 | 80 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 322.00 | 21 057.00 | | 416 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 533.00 | 21 057.00 | | 415 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 312.00 | 389 312.00 | | 389 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 203 631.00 | 203 631.00 | | 203 631.00 |
VB T. V. A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 645.00 | 24 019.00 | 2 626.00 | 26 645.00 |
VI Groupe et associés | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323.00 | | | 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 462.00 | 270 462.00 | | 270 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 121.00 | 569 495.00 | 2 626.00 | 572 121.00 |