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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 15 143.00 | 8 187.00 | 6 956.00 | 15 143.00 |
AP Constructions | 337 501.00 | 306 973.00 | 30 527.00 | 337 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 975.00 | 17 652.00 | 16 323.00 | 33 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 186.00 | 82 721.00 | 35 464.00 | 118 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 590.00 | 416 322.00 | 223 268.00 | 639 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 955.00 | | 340 955.00 | 340 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 144.00 | | 171 144.00 | 171 144.00 |
BZ Autres créances | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CF Disponibilités | 158 917.00 | | 158 917.00 | 158 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 620.00 | | 87 620.00 | 87 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 303.00 | | 768 303.00 | 768 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 892.00 | 416 322.00 | 991 570.00 | 1 407 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DG Autres réserves | 126 489.00 | 52 308.00 | | 126 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 006.00 | 74 181.00 | | 83 006.00 |
DL TOTAL (I) | 362 071.00 | 279 066.00 | | 362 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 467.00 | 62 201.00 | | 50 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 944.00 | 50 829.00 | | 95 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 190.00 | 244 468.00 | | 429 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 593.00 | 24 848.00 | | 46 593.00 |
EA Autres dettes | 7 305.00 | 8 115.00 | | 7 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 499.00 | 390 460.00 | | 629 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 570.00 | 669 526.00 | | 991 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 006 622.00 | 83 055.00 | 2 089 677.00 | 2 006 622.00 |
FG Production vendue services | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 011.00 | 83 055.00 | 2 093 066.00 | 2 010 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 800.00 | 12 443.00 | | 45 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 800.00 | 12 443.00 | | 45 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 800.00 | -12 443.00 | | -45 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 095 615.00 | 1 853 485.00 | | 2 095 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 610.00 | 1 779 304.00 | | 2 012 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 006.00 | 74 181.00 | | 83 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 921.00 | | 53 668.00 | 585 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 639.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 590.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 146.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 805.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 760.00 | | 23 044.00 | 481 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 30 624.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 708.00 | 19 614.00 | | 396 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 920.00 | 19 614.00 | | 395 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 190.00 | 429 190.00 | | 429 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 171 144.00 | 171 144.00 | | 171 144.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 467.00 | 23 822.00 | 26 645.00 | 50 467.00 |
VI Groupe et associés | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 431.00 | 268 431.00 | | 268 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 499.00 | 602 854.00 | 26 645.00 | 629 499.00 |