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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
AN Terrains | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AP Constructions | 41 108.00 | 40 383.00 | 725.00 | 41 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 314.00 | 53 663.00 | 12 651.00 | 66 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 882.00 | 64 954.00 | 182 928.00 | 247 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 944.00 | 165 329.00 | 355 615.00 | 520 944.00 |
BT Marchandises | 178 006.00 | 24 086.00 | 153 920.00 | 178 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 372 843.00 | | 372 843.00 | 372 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 806.00 | 24 086.00 | 763 720.00 | 787 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 750.00 | 189 415.00 | 1 119 335.00 | 1 308 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 808 941.00 | 781 527.00 | | 808 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 701.00 | 27 414.00 | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 824 442.00 | 817 741.00 | | 824 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 588.00 | 183 562.00 | | 145 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 080.00 | 38 549.00 | | 52 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 226.00 | 35 381.00 | | 37 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 893.00 | 317 492.00 | | 294 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 335.00 | 1 135 233.00 | | 1 119 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 037.00 | 36 931.00 | 37 106.00 | 74 037.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 037.00 | 36 931.00 | 37 106.00 | 74 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 037.00 | 36 931.00 | 37 106.00 | 74 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 037.00 | 36 931.00 | 37 106.00 | 74 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 893.00 | 187 634.00 | 107 259.00 | 294 893.00 |