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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
AN Terrains | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AP Constructions | 99 108.00 | 45 211.00 | 53 898.00 | 99 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 513.00 | 64 688.00 | 5 825.00 | 70 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 061.00 | 31 153.00 | 98 907.00 | 130 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 029.00 | 39 538.00 | 65 490.00 | 105 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 260.00 | 188 105.00 | 348 155.00 | 536 260.00 |
BT Marchandises | 170 988.00 | 22 696.00 | 148 292.00 | 170 988.00 |
BZ Autres créances | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CF Disponibilités | 669 473.00 | | 669 473.00 | 669 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 582.00 | 22 696.00 | 853 886.00 | 876 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 843.00 | 210 801.00 | 1 202 042.00 | 1 412 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 847 859.00 | 834 937.00 | | 847 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 206.00 | 12 922.00 | | 48 206.00 |
DL TOTAL (I) | 904 865.00 | 856 659.00 | | 904 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 488.00 | 147 045.00 | | 117 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 250.00 | 120 000.00 | | 61 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 261.00 | 58 698.00 | | 68 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 913.00 | 33 401.00 | | 48 913.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 177.00 | 359 144.00 | | 297 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 042.00 | 1 215 803.00 | | 1 202 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 821.00 | | 159 401.00 | 575 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 962.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 962.00 | 106 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 962.00 | 536 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 304 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 984.00 | | 159 401.00 | 334 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 420.00 | 37 922.00 | 37 775.00 | 148 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | 204.00 | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 813.00 | 37 717.00 | 37 775.00 | 145 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 261.00 | 68 261.00 | | 68 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 913.00 | 48 913.00 | | 48 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 488.00 | 29 735.00 | 87 753.00 | 117 488.00 |
VI Groupe et associés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 951.00 | 36 121.00 | 1 830.00 | 37 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 177.00 | 209 424.00 | 87 753.00 | 297 177.00 |