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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
AN Terrains | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AP Constructions | 99 108.00 | 57 041.00 | 42 067.00 | 99 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 221.00 | 68 338.00 | 2 883.00 | 71 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 927.00 | 43 829.00 | 306 098.00 | 349 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 029.00 | 79 550.00 | 25 479.00 | 105 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 835.00 | 256 273.00 | 500 562.00 | 756 835.00 |
BT Marchandises | 114 971.00 | 23 694.00 | 91 277.00 | 114 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BZ Autres créances | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
CF Disponibilités | 416 899.00 | | 416 899.00 | 416 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 265.00 | 23 694.00 | 591 571.00 | 615 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 099.00 | 279 967.00 | 1 092 132.00 | 1 372 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 919 386.00 | 896 065.00 | | 919 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 614.00 | 23 322.00 | | 17 614.00 |
DL TOTAL (I) | 945 800.00 | 928 186.00 | | 945 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 880.00 | 87 806.00 | | 57 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 61 250.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 38 555.00 | | 49 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 835.00 | 56 795.00 | | 38 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 332.00 | 244 406.00 | | 146 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 132.00 | 1 172 593.00 | | 1 092 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 331.00 | | 312 206.00 | 543 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 703.00 | 756 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 703.00 | 524 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 456.00 | | 312 206.00 | 311 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 005.00 | 23 121.00 | 11 402.00 | 165 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 194.00 | 23 121.00 | 11 402.00 | 162 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 880.00 | 30 135.00 | 27 745.00 | 57 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VP Divers | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 225.00 | 83 395.00 | 1 830.00 | 85 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 333.00 | 118 588.00 | 27 745.00 | 146 333.00 |