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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 607.00 | 204.00 | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
AN Terrains | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AP Constructions | 41 108.00 | 40 729.00 | 379.00 | 41 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 513.00 | 62 571.00 | 7 942.00 | 70 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 660.00 | 37 810.00 | 180 850.00 | 218 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 029.00 | 19 533.00 | 85 496.00 | 105 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 821.00 | 167 953.00 | 407 868.00 | 575 821.00 |
BT Marchandises | 140 559.00 | 20 888.00 | 119 671.00 | 140 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
BZ Autres créances | 68 747.00 | | 68 747.00 | 68 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 592 354.00 | | 592 354.00 | 592 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 823.00 | 20 888.00 | 807 935.00 | 828 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 644.00 | 188 841.00 | 1 215 803.00 | 1 404 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 834 937.00 | 823 538.00 | | 834 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 922.00 | 11 400.00 | | 12 922.00 |
DL TOTAL (I) | 856 659.00 | 843 737.00 | | 856 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 045.00 | 68 573.00 | | 147 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 698.00 | 63 809.00 | | 58 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 401.00 | 37 510.00 | | 33 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 144.00 | 289 893.00 | | 359 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 803.00 | 1 133 630.00 | | 1 215 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 679 411.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 746 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 108.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 466.00 | 2 227.00 | | 80 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 288.00 | 471.00 | | 82 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | 1 756.00 | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -525.00 | -1 660.00 | | -525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 948.00 | 874 408.00 | | 865 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 027.00 | 863 008.00 | | 853 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 922.00 | 11 400.00 | | 12 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 976.00 | | 196 963.00 | 607 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 575 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 334 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 831.00 | | 1 185.00 | 123 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 206.00 | | 190 778.00 | 364 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 939.00 | | 5 000.00 | 119 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 720.00 | 39 219.00 | 138 519.00 | 247 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 981.00 | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 094.00 | 38 238.00 | 138 519.00 | 246 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
UX Autres créances clients | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 045.00 | 29 557.00 | 117 488.00 | 147 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 702.00 | 95 910.00 | 10 792.00 | 106 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 144.00 | 241 657.00 | 117 488.00 | 359 144.00 |