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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
AN Terrains | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AP Constructions | 41 108.00 | 40 614.00 | 494.00 | 41 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 513.00 | 60 453.00 | 10 059.00 | 70 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 882.00 | 140 323.00 | 107 559.00 | 247 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 029.00 | 1 017.00 | 99 012.00 | 100 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 976.00 | 248 737.00 | 359 240.00 | 607 976.00 |
BT Marchandises | 125 884.00 | 15 438.00 | 110 445.00 | 125 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BZ Autres créances | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 405 108.00 | | 405 108.00 | 405 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 828.00 | 15 438.00 | 774 390.00 | 789 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 805.00 | 264 175.00 | 1 133 630.00 | 1 397 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 823 538.00 | 815 642.00 | | 823 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 400.00 | 7 896.00 | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 843 737.00 | 832 338.00 | | 843 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 573.00 | 107 259.00 | | 68 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 809.00 | 95 847.00 | | 63 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 510.00 | 40 138.00 | | 37 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 893.00 | 303 245.00 | | 289 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 630.00 | 1 135 582.00 | | 1 133 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 714.00 | | 100 029.00 | 516 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 767.00 | 119 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 767.00 | 607 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 206.00 | | | 364 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 677.00 | | 100 029.00 | 28 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 786.00 | 40 934.00 | | 206 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 160.00 | 40 934.00 | | 205 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 573.00 | 39 048.00 | 29 525.00 | 68 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
VP Divers | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 747.00 | 58 836.00 | 19 910.00 | 78 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 893.00 | 260 368.00 | 29 525.00 | 289 893.00 |