| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 122 205.00 | | 122 205.00 | 122 205.00 |
AN Terrains | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AP Constructions | 99 108.00 | 51 126.00 | 47 982.00 | 99 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 221.00 | 66 919.00 | 4 302.00 | 71 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 423.00 | 39 445.00 | 96 978.00 | 136 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 029.00 | 59 544.00 | 45 485.00 | 105 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 331.00 | 224 549.00 | 318 782.00 | 543 331.00 |
BT Marchandises | 133 156.00 | 26 996.00 | 106 160.00 | 133 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 720 413.00 | | 720 413.00 | 720 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 880 807.00 | 26 996.00 | 853 811.00 | 880 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 138.00 | 251 545.00 | 1 172 593.00 | 1 424 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 896 065.00 | 847 859.00 | | 896 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 322.00 | 48 206.00 | | 23 322.00 |
DL TOTAL (I) | 928 186.00 | 904 865.00 | | 928 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 806.00 | 117 488.00 | | 87 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 68 261.00 | | 38 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 795.00 | 48 913.00 | | 56 795.00 |
EA Autres dettes | | 1 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 406.00 | 297 177.00 | | 244 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 593.00 | 1 202 042.00 | | 1 172 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 260.00 | | 101 394.00 | 536 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 323.00 | 543 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 323.00 | 311 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 016.00 | | | 125 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 385.00 | | 101 394.00 | 304 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 859.00 | | | 106 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 567.00 | 24 394.00 | 7 956.00 | 148 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 755.00 | 24 394.00 | 7 956.00 | 145 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 806.00 | 29 967.00 | 57 839.00 | 87 806.00 |
VI Groupe et associés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 068.00 | 27 238.00 | 1 830.00 | 29 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 406.00 | 186 567.00 | 57 839.00 | 244 406.00 |