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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 775.00 | 37 934.00 | 13 841.00 | 51 775.00 |
AN Terrains | 92 909.00 | 34 681.00 | 58 228.00 | 92 909.00 |
AP Constructions | 512 700.00 | 355 351.00 | 157 349.00 | 512 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 585.00 | 115 410.00 | 8 175.00 | 123 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 451.00 | 109 731.00 | 4 720.00 | 114 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 735.00 | 653 107.00 | 259 628.00 | 912 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BT Marchandises | 651 193.00 | | 651 193.00 | 651 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 197.00 | 10 979.00 | 359 218.00 | 370 197.00 |
BZ Autres créances | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CF Disponibilités | 504 487.00 | | 504 487.00 | 504 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 355.00 | 10 979.00 | 1 625 376.00 | 1 636 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 760.00 | 664 086.00 | 1 886 674.00 | 2 550 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 807 453.00 | | | 807 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 109.00 | | | 311 109.00 |
DK Provisions réglementées | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 536.00 | | | 1 296 536.00 |
DP Provisions pour risques | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 759.00 | | | 362 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 185.00 | | | 217 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 714.00 | | | 587 714.00 |
ED (V) | 755.00 | | | 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 674.00 | | | 1 886 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 714.00 | | | 537 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 509.00 | 1 392 529.00 | 3 548 037.00 | 2 155 509.00 |
FG Production vendue services | 72 335.00 | 37 345.00 | 109 679.00 | 72 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 843.00 | 1 429 873.00 | 3 657 717.00 | 2 227 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 913 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 58 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 245.00 | | | -45 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 532.00 | | | 148 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 585.00 | | | 3 715 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 476.00 | | | 3 404 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 109.00 | | | 311 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 874.00 | | 7 118.00 | 905 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 912 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 843 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 881.00 | | 2 894.00 | 48 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 678.00 | | 4 224.00 | 839 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 495.00 | 58 869.00 | 257.00 | 594 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 807.00 | 11 126.00 | | 26 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 688.00 | 47 742.00 | 257.00 | 567 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 087.00 | 1 326.00 | 7 440.00 | 19 087.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 824.00 | 1 669.00 | 12 824.00 | 12 824.00 |
6T Sur comptes clients | 10 991.00 | 1 464.00 | 1 476.00 | 10 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 991.00 | 1 464.00 | 1 476.00 | 10 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 901.00 | 4 460.00 | 21 740.00 | 42 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 464.00 | 14 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 669.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 326.00 | 7 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 759.00 | 362 759.00 | | 362 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 355 378.00 | | | 355 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VB T. V. A. | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
VP Divers | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 438.00 | 476 038.00 | 400.00 | 476 438.00 |
VW T.V.A. | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 945.00 | 579 945.00 | | 579 945.00 |