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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
AN Terrains | 98 060.00 | 56 357.00 | 41 703.00 | 98 060.00 |
AP Constructions | 512 700.00 | 398 645.00 | 114 055.00 | 512 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 894.00 | 109 997.00 | 1 896.00 | 111 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 151.00 | 115 455.00 | 5 696.00 | 121 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 395.00 | 733 729.00 | 180 666.00 | 914 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 675 332.00 | | 675 332.00 | 675 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 646.00 | 13 201.00 | 418 445.00 | 431 646.00 |
BZ Autres créances | 112 055.00 | | 112 055.00 | 112 055.00 |
CF Disponibilités | 716 122.00 | | 716 122.00 | 716 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 357.00 | 13 201.00 | 1 961 156.00 | 1 974 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 323.00 | 746 930.00 | 2 144 394.00 | 2 891 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 790 617.00 | | | 790 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 766.00 | | | 416 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 383.00 | | | 1 372 383.00 |
DP Provisions pour risques | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 572.00 | | | 142 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 232.00 | | | 424 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 065.00 | | | 114 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 439.00 | | | 627 439.00 |
ED (V) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 394.00 | | | 2 144 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 439.00 | | | 627 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 878.00 | 1 469 727.00 | 3 357 605.00 | 1 887 878.00 |
FG Production vendue services | 63 358.00 | 34 610.00 | 97 968.00 | 63 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 236.00 | 1 504 337.00 | 3 455 573.00 | 1 951 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 759 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 957.00 | | | 32 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 197.00 | | | -27 197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 731.00 | | | 167 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 913.00 | | | 3 468 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 147.00 | | | 3 052 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 766.00 | | | 416 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 149.00 | | 12 098.00 | 918 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 852.00 | 914 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 852.00 | 843 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 559.00 | | 12 098.00 | 847 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 696.00 | 42 994.00 | 13 961.00 | 704 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 738.00 | 5 537.00 | | 47 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 958.00 | 37 457.00 | 13 961.00 | 656 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 029.00 | 2 572.00 | 29.00 | 140 029.00 |
6T Sur comptes clients | 7 524.00 | 7 844.00 | 2 167.00 | 7 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 524.00 | 7 844.00 | 2 167.00 | 7 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 652.00 | 10 416.00 | 7 296.00 | 152 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 844.00 | 2 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 572.00 | 29.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 232.00 | 424 232.00 | | 424 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 409 191.00 | 409 191.00 | | 409 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VB T. V. A. | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
VI Groupe et associés | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 496.00 | 578 096.00 | 400.00 | 578 496.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 049.00 | 621 049.00 | | 621 049.00 |