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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
AN Terrains | 98 060.00 | 79 382.00 | 18 678.00 | 98 060.00 |
AP Constructions | 523 241.00 | 431 099.00 | 92 142.00 | 523 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 852.00 | 90 389.00 | 2 463.00 | 92 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 091.00 | 116 475.00 | 4 616.00 | 121 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 663.00 | 757 172.00 | 135 491.00 | 892 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BT Marchandises | 572 171.00 | | 572 171.00 | 572 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 502.00 | 2 020.00 | 295 482.00 | 297 502.00 |
BZ Autres créances | 103 960.00 | | 103 960.00 | 103 960.00 |
CF Disponibilités | 487 614.00 | | 487 614.00 | 487 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 633.00 | 2 020.00 | 1 515 613.00 | 1 517 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 295.00 | 759 192.00 | 1 651 103.00 | 2 410 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 537 948.00 | | | 537 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
DL TOTAL (I) | 876 564.00 | | | 876 564.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 993.00 | | | 35 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 487.00 | | | 480 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 785.00 | | | 631 785.00 |
ED (V) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 103.00 | | | 1 651 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 785.00 | | | 631 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 291.00 | 1 380 405.00 | 3 279 696.00 | 1 899 291.00 |
FG Production vendue services | 81 650.00 | 33 374.00 | 115 024.00 | 81 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 941.00 | 1 413 779.00 | 3 394 720.00 | 1 980 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 320.00 | |
GE Autres charges | | | 28 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 130.00 | | | -29 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 756.00 | | | 67 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 001.00 | | | 3 427 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 384.00 | | | 3 253 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 617.00 | | | 173 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 241.00 | | 15 421.00 | 877 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 100.00 | | 15 144.00 | 820 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | 277.00 | 17 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 852.00 | 27 320.00 | | 729 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 026.00 | 27 320.00 | | 690 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 773.00 | | 15 753.00 | 17 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 773.00 | | 15 753.00 | 17 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 773.00 | | 15 753.00 | 157 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 487.00 | 480 487.00 | | 480 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 129.00 | 293 129.00 | | 293 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 034.00 | 427 634.00 | 400.00 | 428 034.00 |
VW T.V.A. | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 792.00 | 595 792.00 | | 595 792.00 |