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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 275.00 | 47 738.00 | 5 537.00 | 53 275.00 |
AN Terrains | 92 909.00 | 45 458.00 | 47 451.00 | 92 909.00 |
AP Constructions | 512 700.00 | 376 998.00 | 135 702.00 | 512 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 362.00 | 121 046.00 | 3 316.00 | 124 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 696.00 | 113 456.00 | 2 240.00 | 115 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 149.00 | 704 696.00 | 213 454.00 | 918 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BT Marchandises | 565 584.00 | | 565 584.00 | 565 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 334.00 | 7 524.00 | 438 811.00 | 446 334.00 |
BZ Autres créances | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
CF Disponibilités | 496 616.00 | | 496 616.00 | 496 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 169.00 | 7 524.00 | 1 631 645.00 | 1 639 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 347.00 | 712 219.00 | 1 845 128.00 | 2 557 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 718 563.00 | | | 718 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 055.00 | | | 322 055.00 |
DK Provisions réglementées | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 717.00 | | | 1 210 717.00 |
DP Provisions pour risques | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 029.00 | | | 140 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 069.00 | | | 380 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 084.00 | | | 102 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 178.00 | | | 494 178.00 |
ED (V) | 203.00 | | | 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 128.00 | | | 1 845 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 178.00 | | | 494 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149 002.00 | 1 615 452.00 | 3 764 454.00 | 2 149 002.00 |
FG Production vendue services | 67 217.00 | 41 540.00 | 108 758.00 | 67 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 219.00 | 1 656 992.00 | 3 873 211.00 | 2 216 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 416.00 | | | -11 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 032.00 | | | 149 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 906 104.00 | | | 3 906 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 584 049.00 | | | 3 584 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 055.00 | | | 322 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 735.00 | | 5 543.00 | 912 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 918 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 847 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 775.00 | | 1 500.00 | 51 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 645.00 | | 4 043.00 | 843 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 973.00 | | 7 874.00 | 12 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669.00 | 140 029.00 | 1 669.00 | 1 669.00 |
6T Sur comptes clients | 10 979.00 | 901.00 | 4 356.00 | 10 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 979.00 | 901.00 | 4 356.00 | 10 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 621.00 | 140 930.00 | 13 899.00 | 25 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 901.00 | 4 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 29.00 | 1 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 069.00 | 380 069.00 | | 380 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 436 101.00 | | | 436 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VB T. V. A. | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VP Divers | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 631.00 | 569 231.00 | 400.00 | 569 631.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 153.00 | 482 153.00 | | 482 153.00 |