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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
AN Terrains | 98 060.00 | 67 870.00 | 30 191.00 | 98 060.00 |
AP Constructions | 512 700.00 | 418 680.00 | 94 020.00 | 512 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 824.00 | 89 274.00 | 550.00 | 89 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 515.00 | 114 202.00 | 5 313.00 | 119 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 241.00 | 729 852.00 | 147 389.00 | 877 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BT Marchandises | 474 232.00 | | 474 232.00 | 474 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 416.00 | 17 773.00 | 330 643.00 | 348 416.00 |
BZ Autres créances | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
CF Disponibilités | 720 684.00 | | 720 684.00 | 720 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 145.00 | 17 773.00 | 1 692 372.00 | 1 710 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 386.00 | 747 625.00 | 1 839 761.00 | 2 587 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 607 383.00 | | | 607 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
DL TOTAL (I) | 952 948.00 | | | 952 948.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 901.00 | | | 627 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 169.00 | | | 744 169.00 |
ED (V) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 761.00 | | | 1 839 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 169.00 | | | 744 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 235.00 | 1 450 643.00 | 3 172 878.00 | 1 722 235.00 |
FG Production vendue services | 73 000.00 | 38 502.00 | 111 502.00 | 73 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 235.00 | 1 489 145.00 | 3 284 380.00 | 1 795 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 090.00 | | | -12 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 801.00 | | | 70 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 487.00 | | | 3 329 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 923.00 | | | 3 148 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 564.00 | | | 180 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 395.00 | | 2 403.00 | 914 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 556.00 | 877 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 448.00 | 39 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 108.00 | 820 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 805.00 | | 2 403.00 | 843 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 729.00 | 35 680.00 | 39 556.00 | 733 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 275.00 | | 13 448.00 | 53 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 454.00 | 35 680.00 | 26 108.00 | 680 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 572.00 | | 2 572.00 | 142 572.00 |
6T Sur comptes clients | 13 201.00 | 9 080.00 | 4 508.00 | 13 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 201.00 | 9 080.00 | 4 508.00 | 13 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 773.00 | 9 080.00 | 7 080.00 | 155 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 080.00 | 4 508.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 901.00 | 627 901.00 | | 627 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 327 283.00 | 327 283.00 | | 327 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VB T. V. A. | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 104.00 | 508 704.00 | 400.00 | 509 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 401.00 | 721 401.00 | | 721 401.00 |