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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
AN Terrains | 98 060.00 | 86 414.00 | 11 646.00 | 98 060.00 |
AP Constructions | 563 499.00 | 447 151.00 | 116 348.00 | 563 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 852.00 | 90 994.00 | 1 857.00 | 92 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 928.00 | 118 962.00 | 4 966.00 | 123 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 758.00 | 783 348.00 | 152 410.00 | 935 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BT Marchandises | 1 185 125.00 | | 1 185 125.00 | 1 185 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 427.00 | 3 030.00 | 408 397.00 | 411 427.00 |
BZ Autres créances | 222 119.00 | | 222 119.00 | 222 119.00 |
CF Disponibilités | 331 960.00 | | 331 960.00 | 331 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 339.00 | 3 030.00 | 2 213 309.00 | 2 216 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 278.00 | 786 378.00 | 2 373 900.00 | 3 160 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 711 564.00 | | | 711 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 121.00 | | | 1 038 121.00 |
DP Provisions pour risques | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 182.00 | | | 148 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 454.00 | | | 997 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 348.00 | | | 153 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 922.00 | | | 1 184 922.00 |
ED (V) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 900.00 | | | 2 373 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 922.00 | | | 1 184 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 518 665.00 | -11 858.00 | 3 506 807.00 | 3 518 665.00 |
FG Production vendue services | 62 957.00 | 35 567.00 | 98 524.00 | 62 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 581 622.00 | 23 709.00 | 3 605 331.00 | 3 581 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 107 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 20 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 865.00 | | | 3 630 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 308.00 | | | 3 469 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 557.00 | | | 161 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 663.00 | | 43 095.00 | 892 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 244.00 | | 43 095.00 | 835 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 172.00 | 26 176.00 | | 757 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 345.00 | 26 176.00 | | 717 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 8 182.00 | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 020.00 | 1 010.00 | | 2 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020.00 | 1 010.00 | | 2 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 020.00 | 9 192.00 | | 142 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 454.00 | 997 454.00 | | 997 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 407 055.00 | 407 055.00 | | 407 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 214 476.00 | 214 476.00 | | 214 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 287.00 | 688 887.00 | 400.00 | 689 287.00 |
VW T.V.A. | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 023.00 | 1 160 023.00 | | 1 160 023.00 |