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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 537 535.00 | | 537 535.00 | 537 535.00 |
AP Constructions | 120 091.00 | 3 238.00 | 116 853.00 | 120 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 889.00 | 64 009.00 | 145 879.00 | 209 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 656.00 | 80 830.00 | 802 826.00 | 883 656.00 |
BT Marchandises | 175 951.00 | | 175 951.00 | 175 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 566.00 | | 148 566.00 | 148 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 503.00 | | 374 503.00 | 374 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 159.00 | 80 830.00 | 1 177 329.00 | 1 258 159.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 255.00 | 90 043.00 | | 88 255.00 |
DL TOTAL (I) | 176 708.00 | 178 496.00 | | 176 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 914.00 | 9 974.00 | | 729 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 683.00 | 544 454.00 | | 18 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 451.00 | 147 925.00 | | 159 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 571.00 | 51 402.00 | | 92 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 620.00 | 753 757.00 | | 1 000 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 329.00 | 932 254.00 | | 1 177 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 256.00 | 748 792.00 | | 348 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 279.00 | | 1 976 279.00 | 1 976 279.00 |
FD Production vendue biens | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
FG Production vendue services | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 634.00 | | 2 021 634.00 | 2 021 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 085.00 | 1 671 538.00 | | 2 027 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 829.00 | 1 581 494.00 | | 1 938 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 255.00 | 90 043.00 | | 88 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 451.00 | 159 451.00 | | 159 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 914.00 | 77 550.00 | 302 957.00 | 729 914.00 |
VI Groupe et associés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VP Divers | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 522.00 | 49 984.00 | 538.00 | 50 522.00 |
VW T.V.A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 620.00 | 348 256.00 | 302 957.00 | 1 000 620.00 |