| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 537 535.00 | | 537 535.00 | 537 535.00 |
AP Constructions | 120 091.00 | 14 156.00 | 105 934.00 | 120 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 889.00 | 87 665.00 | 122 223.00 | 209 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 156.00 | 115 405.00 | 770 751.00 | 886 156.00 |
BT Marchandises | 180 523.00 | | 180 523.00 | 180 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
BZ Autres créances | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CF Disponibilités | 114 684.00 | | 114 684.00 | 114 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 028.00 | | 67 028.00 | 67 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 270.00 | | 416 270.00 | 416 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 427.00 | 115 405.00 | 1 187 022.00 | 1 302 427.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DG Autres réserves | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
DL TOTAL (I) | 279 448.00 | | | 279 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 364.00 | | | 652 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 167.00 | | | 203 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 573.00 | | | 907 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 022.00 | | | 1 187 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 648.00 | | | 329 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 656.00 | | 2 500.00 | 883 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 802.00 | | | 543 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 296.00 | | | 337 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 500.00 | 2 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 830.00 | 34 574.00 | | 80 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 562.00 | 34 574.00 | | 74 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 167.00 | 203 167.00 | | 203 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 364.00 | 74 438.00 | 306 460.00 | 652 364.00 |
VI Groupe et associés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 550.00 | | | 77 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VP Divers | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 101.00 | 121 063.00 | 3 038.00 | 124 101.00 |
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 573.00 | 329 648.00 | 306 460.00 | 907 573.00 |