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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 537 535.00 | | 537 535.00 | 537 535.00 |
AP Constructions | 120 091.00 | 46 911.00 | 73 180.00 | 120 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 7 533.00 | 584.00 | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 132.00 | 163 074.00 | 56 058.00 | 219 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 683.00 | 223 787.00 | 670 896.00 | 894 683.00 |
BT Marchandises | 193 946.00 | | 193 946.00 | 193 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 305 359.00 | | 305 359.00 | 305 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 390.00 | | 651 390.00 | 651 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 074.00 | 223 787.00 | 1 322 287.00 | 1 546 074.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
DG Autres réserves | 421 625.00 | 297 658.00 | | 421 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 396.00 | 143 966.00 | | 155 396.00 |
DL TOTAL (I) | 674 320.00 | 538 923.00 | | 674 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 456.00 | 508 934.00 | | 426 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | 6 768.00 | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 076.00 | 155 332.00 | | 146 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 453.00 | 55 984.00 | | 68 453.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 3 534.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 967.00 | 730 553.00 | | 647 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 287.00 | 1 269 477.00 | | 1 322 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 140.00 | | 3 543.00 | 891 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 802.00 | | | 543 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 799.00 | | 3 543.00 | 343 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 446.00 | 36 340.00 | | 187 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 179.00 | 36 340.00 | | 181 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 076.00 | 146 076.00 | | 146 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 456.00 | 77 050.00 | 317 212.00 | 426 456.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 123.00 | 25 023.00 | 100.00 | 25 123.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 967.00 | 292 269.00 | 323 503.00 | 647 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |