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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 537 535.00 | | 537 535.00 | 537 535.00 |
AP Constructions | 120 091.00 | 35 993.00 | 84 098.00 | 120 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 7 373.00 | 745.00 | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 589.00 | 137 812.00 | 77 776.00 | 215 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 140.00 | 187 446.00 | 703 693.00 | 891 140.00 |
BT Marchandises | 181 065.00 | | 181 065.00 | 181 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 237 767.00 | | 237 767.00 | 237 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 783.00 | | 565 783.00 | 565 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 923.00 | 187 446.00 | 1 269 477.00 | 1 456 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
DG Autres réserves | 297 658.00 | 173 349.00 | | 297 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 966.00 | 133 108.00 | | 143 966.00 |
DL TOTAL (I) | 538 923.00 | 403 756.00 | | 538 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 934.00 | 577 925.00 | | 508 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768.00 | 7 216.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 332.00 | 153 744.00 | | 155 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 984.00 | 39 671.00 | | 55 984.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 430.00 | | 3 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 553.00 | 778 988.00 | | 730 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 477.00 | 1 182 745.00 | | 1 269 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 715.00 | 778 988.00 | | 297 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 856.00 | | 803.00 | 891 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 3 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 891 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 802.00 | | | 543 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 996.00 | | 803.00 | 342 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 461.00 | 35 985.00 | | 151 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 194.00 | 35 985.00 | | 145 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 332.00 | 155 332.00 | | 155 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 934.00 | 76 096.00 | 313 286.00 | 508 934.00 |
VI Groupe et associés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VW T.V.A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 553.00 | 297 715.00 | 313 286.00 | 730 553.00 |