| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 537 535.00 | | 537 535.00 | 537 535.00 |
AP Constructions | 120 091.00 | 57 830.00 | 62 261.00 | 120 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118.00 | 7 694.00 | 424.00 | 8 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 132.00 | 184 905.00 | 34 226.00 | 219 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 645.00 | 256 696.00 | 637 947.00 | 894 645.00 |
BT Marchandises | 194 802.00 | | 194 802.00 | 194 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 534.00 | | 19 534.00 | 19 534.00 |
BZ Autres créances | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 061.00 | | 250 061.00 | 250 061.00 |
CF Disponibilités | 320 542.00 | | 320 542.00 | 320 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 588.00 | | 804 588.00 | 804 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 233.00 | 256 697.00 | 1 442 535.00 | 1 699 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 88 453.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
DG Autres réserves | 125 474.00 | 421 625.00 | | 125 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 818.00 | 155 396.00 | | 214 818.00 |
DL TOTAL (I) | 849 138.00 | 674 320.00 | | 849 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 406.00 | 426 456.00 | | 349 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 6 290.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 386.00 | 146 076.00 | | 149 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 761.00 | 68 453.00 | | 88 761.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 397.00 | 647 967.00 | | 593 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 535.00 | 1 322 287.00 | | 1 442 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 618.00 | 355 697.00 | | 276 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 778.00 | 292 269.00 | | 316 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 89.00 | | 88.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 787.00 | 32 910.00 | | 223 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 519.00 | 32 910.00 | | 217 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 406.00 | 77 941.00 | 271 465.00 | 349 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 181.00 | 39 081.00 | 3 100.00 | 42 181.00 |
VW T.V.A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 397.00 | 316 778.00 | 276 618.00 | 593 397.00 |