| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 537 535.00 | | 537 535.00 | 537 535.00 |
AP Constructions | 120 091.00 | 25 075.00 | 95 016.00 | 120 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 589.00 | 112 803.00 | 102 785.00 | 215 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 856.00 | 151 461.00 | 740 395.00 | 891 856.00 |
BT Marchandises | 193 787.00 | | 193 787.00 | 193 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BZ Autres créances | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CF Disponibilités | 214 782.00 | | 214 782.00 | 214 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 350.00 | | 442 350.00 | 442 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 207.00 | 151 461.00 | 1 182 745.00 | 1 334 207.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
DG Autres réserves | 173 349.00 | 79 410.00 | | 173 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 108.00 | 102 739.00 | | 133 108.00 |
DL TOTAL (I) | 403 756.00 | 279 448.00 | | 403 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 925.00 | 652 364.00 | | 577 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | 5 481.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 744.00 | 203 167.00 | | 153 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 671.00 | 46 560.00 | | 39 671.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 988.00 | 907 573.00 | | 778 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 745.00 | 1 187 022.00 | | 1 182 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 988.00 | 329 648.00 | | 778 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 156.00 | | 5 700.00 | 886 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 802.00 | | | 543 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 296.00 | | 5 700.00 | 337 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 138.00 | 36 056.00 | | 109 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 405.00 | 36 056.00 | | 115 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 744.00 | 153 744.00 | | 153 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 036.00 | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 925.00 | 577 925.00 | | 577 925.00 |
VI Groupe et associés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 818.00 | 33 780.00 | 3 038.00 | 36 818.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 988.00 | 778 988.00 | | 778 988.00 |