| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 264 492.00 | | 264 492.00 | 264 492.00 |
BZ Autres créances | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
CF Disponibilités | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 130.00 | | 278 130.00 | 278 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 622.00 | | 542 622.00 | 542 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 356.00 | 41 489.00 | | 25 356.00 |
DL TOTAL (I) | 502 250.00 | 516 895.00 | | 502 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 36 338.00 | | 20 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 893.00 | 12 958.00 | | 7 893.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 372.00 | 88 922.00 | | 40 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 622.00 | 605 817.00 | | 542 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 792.00 | | 417 792.00 | 417 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 895.00 | | 1 227 895.00 | 1 227 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 752.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 29 090.00 | | 12 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 484.00 | 1 493 044.00 | | 1 242 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 129.00 | 1 451 554.00 | | 1 217 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 356.00 | 41 489.00 | | 25 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 145.00 | | 209 518.00 | 691 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 471.00 | 619 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 471.00 | 604 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 907.00 | | 209 518.00 | 676 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 064.00 | 139 107.00 | 281 471.00 | 497 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 728.00 | 139 107.00 | 281 471.00 | 494 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564.00 | 1 003.00 | | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | 1 003.00 | | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | 1 003.00 | | 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
UX Autres créances clients | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VC Groupe et associés | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 944.00 | 106 142.00 | 11 802.00 | 117 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |