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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 253 743.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 823.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 118.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 54 310.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 262 156.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 515 898.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884.00 | 25 356.00 | | 21 884.00 |
DL TOTAL (I) | 504 134.00 | 502 250.00 | | 504 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | 20 319.00 | | 10 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 7 893.00 | | 899.00 |
EA Autres dettes | | 3 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 764.00 | 40 372.00 | | 11 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 898.00 | 542 622.00 | | 515 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 192.00 | | 166 753.00 | 619 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 902.00 | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 969.00 | 766 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 760 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 954.00 | | 163 078.00 | 604 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 902.00 | | 3 675.00 | 11 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 699.00 | 165 600.00 | 7 067.00 | 354 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 363.00 | 165 600.00 | 7 067.00 | 352 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | 443.00 | | 1 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567.00 | 443.00 | | 1 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 567.00 | 443.00 | | 1 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VP Divers | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 625.00 | 29 950.00 | 3 675.00 | 33 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |