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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 266 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 270 501.00 | |
BT Marchandises | | | 17 056.00 | |
BZ Autres créances | | | 210 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 310 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 548 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 818 558.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 402.00 | 44 134.00 | | 43 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 131.00 | 40 667.00 | | 304 131.00 |
DL TOTAL (I) | 767 532.00 | 504 802.00 | | 767 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 763.00 | 9 837.00 | | 46 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 34 763.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060.00 | 1 050.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 026.00 | 45 650.00 | | 51 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 558.00 | 550 452.00 | | 818 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 445 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 905 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 3 333.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | 238.00 | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 496.00 | 15 815.00 | | 40 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 009.00 | 1 225 103.00 | | 1 551 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 878.00 | 1 184 436.00 | | 1 246 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 131.00 | 40 667.00 | | 304 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 057.00 | 128.00 | 177 242.00 | 733 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 046.00 | | 177 242.00 | 727 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | 128.00 | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 636.00 | 196 290.00 | | 443 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 300.00 | 196 290.00 | | 441 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 138.00 | 216 335.00 | 3 803.00 | 220 138.00 |