| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 285 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 289 421.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 828.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 521.00 | |
BZ Autres créances | | | 123 697.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 261 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 550 452.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 134.00 | 62 250.00 | | 44 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 667.00 | 21 884.00 | | 40 667.00 |
DL TOTAL (I) | 504 802.00 | 504 134.00 | | 504 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 763.00 | 10 865.00 | | 34 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050.00 | 899.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 650.00 | 11 764.00 | | 45 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 452.00 | 515 898.00 | | 550 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 860 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 461.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 5 500.00 | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | 400.00 | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | 5 100.00 | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | 8 627.00 | | 15 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 103.00 | 1 415 551.00 | | 1 225 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 436.00 | 1 393 667.00 | | 1 184 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 667.00 | 21 884.00 | | 40 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 975.00 | | 209 234.00 | 766 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 152.00 | 733 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 152.00 | 727 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 964.00 | | 209 234.00 | 760 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 232.00 | 170 461.00 | 240 057.00 | 513 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 896.00 | 170 461.00 | 240 057.00 | 510 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 904.00 | 142 229.00 | 3 675.00 | 145 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |