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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 889.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 472.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 399 979.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 484 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 530 658.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 711.00 | 42 532.00 | | 43 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 920.00 | 115 839.00 | | 12 920.00 |
DL TOTAL (I) | 476 631.00 | 578 371.00 | | 476 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 707.00 | 45 049.00 | | 49 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 97.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320.00 | 6 122.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 027.00 | 51 268.00 | | 54 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 658.00 | 629 640.00 | | 530 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 459 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 067.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 45 049.00 | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 264.00 | 779 978.00 | | 492 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 344.00 | 664 139.00 | | 479 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 920.00 | 115 839.00 | | 12 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 065.00 | | | 1 136 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 926.00 | | | 1 129 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 108.00 | 233 067.00 | | 857 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 772.00 | 233 067.00 | | 854 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VI Groupe et associés | 49 707.00 | 49 707.00 | | 49 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 897.00 | 73 094.00 | 3 803.00 | 76 897.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |