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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 759.00 | 36 120.00 | 372 638.00 | 408 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 376.00 | 15 606.00 | 273 770.00 | 289 376.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 634.00 | 51 726.00 | 658 908.00 | 710 634.00 |
BT Marchandises | 239 663.00 | | 239 663.00 | 239 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
BZ Autres créances | 117 975.00 | | 117 975.00 | 117 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
CF Disponibilités | 309 269.00 | | 309 269.00 | 309 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 631.00 | | 817 631.00 | 817 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 265.00 | 51 726.00 | 1 476 539.00 | 1 528 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 628.00 | 383 177.00 | | 391 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 648.00 | 8 451.00 | | 60 648.00 |
DL TOTAL (I) | 461 076.00 | 400 428.00 | | 461 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 730.00 | 48 709.00 | | 494 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 362.00 | 43 124.00 | | 17 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 541.00 | 125 834.00 | | 412 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 842.00 | 41 805.00 | | 77 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 463.00 | 259 471.00 | | 1 015 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 539.00 | 659 899.00 | | 1 476 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 439 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 283 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 724 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 705.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 076.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 138.00 | 1 076.00 | | 400 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 462.00 | 1 649.00 | | 8 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 605.00 | | | 259 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 067.00 | 1 649.00 | | 268 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 071.00 | -572.00 | | 132 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -1 067.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 183.00 | 2 429 824.00 | | 4 141 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 534.00 | 2 421 374.00 | | 4 080 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 648.00 | 8 451.00 | | 60 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 556.00 | | | 505 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 556.00 | | | 355 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 277.00 | 66 705.00 | 273 256.00 | 258 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 277.00 | 66 705.00 | 273 256.00 | 258 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 541.00 | 412 541.00 | | 412 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 730.00 | 90 623.00 | 285 254.00 | 494 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 547.00 | | | 189 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 563.00 | 151 063.00 | 12 500.00 | 163 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 463.00 | 611 356.00 | 285 254.00 | 1 015 463.00 |