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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 187.00 | 327 610.00 | 156 576.00 | 484 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 734.00 | 136 669.00 | 165 064.00 | 301 734.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 420.00 | 464 280.00 | 334 141.00 | 798 420.00 |
BT Marchandises | 265 046.00 | | 265 046.00 | 265 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
BZ Autres créances | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 973 316.00 | | 973 316.00 | 973 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 444.00 | | 1 335 444.00 | 1 335 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 865.00 | 464 280.00 | 1 669 585.00 | 2 133 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 488.00 | 565 811.00 | | 611 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 102.00 | 45 677.00 | | 57 102.00 |
DL TOTAL (I) | 677 391.00 | 620 288.00 | | 677 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 148.00 | 260 158.00 | | 190 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 767.00 | 103 588.00 | | 128 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 318.00 | 419 442.00 | | 547 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 962.00 | 123 694.00 | | 125 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 195.00 | 906 882.00 | | 992 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 585.00 | 1 527 171.00 | | 1 669 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 342.00 | 717 380.00 | | 873 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 985 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 607 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 593 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 619 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 531 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 144.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 907.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 1 907.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 259.00 | 11 136.00 | | 16 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 463.00 | 6 727 635.00 | | 7 624 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 567 361.00 | 6 681 958.00 | | 7 567 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 102.00 | 45 677.00 | | 57 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 903.00 | | 64 518.00 | 733 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 403.00 | | 64 518.00 | 721 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 135.00 | 109 144.00 | | 355 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 135.00 | 109 144.00 | | 355 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 318.00 | 547 318.00 | | 547 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 962.00 | 125 962.00 | | 125 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 502.00 | 70 649.00 | 118 853.00 | 189 502.00 |
VI Groupe et associés | 992 195.00 | 873 342.00 | 118 853.00 | 992 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 191.00 | | | 70 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 242.00 | 85 742.00 | 12 500.00 | 98 242.00 |