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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 379.00 | 176 643.00 | 235 736.00 | 412 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 376.00 | 78 728.00 | 210 648.00 | 289 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 254.00 | 255 370.00 | 458 884.00 | 714 254.00 |
BT Marchandises | 228 685.00 | | 228 685.00 | 228 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BZ Autres créances | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 958.00 | | 121 958.00 | 121 958.00 |
CF Disponibilités | 566 751.00 | | 566 751.00 | 566 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 118.00 | | 1 007 118.00 | 1 007 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 372.00 | 255 370.00 | 1 466 002.00 | 1 721 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 380.00 | 452 276.00 | | 520 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 431.00 | 68 105.00 | | 45 431.00 |
DL TOTAL (I) | 574 611.00 | 529 180.00 | | 574 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 815.00 | 404 107.00 | | 329 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 311.00 | 20 960.00 | | 25 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 206.00 | 450 614.00 | | 458 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 059.00 | 56 107.00 | | 78 059.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 391.00 | 931 931.00 | | 891 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 002.00 | 1 461 111.00 | | 1 466 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 732.00 | 602 605.00 | | 631 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 778 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 107.00 | |
FG Production vendue services | | | 60.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 254 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 425 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 250.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 329.00 | 85 548.00 | | 34 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 329.00 | 85 548.00 | | 34 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 8 914.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 8 914.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 851.00 | 76 634.00 | | 32 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | 1 628.00 | | 6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 580.00 | 5 826 118.00 | | 6 316 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 271 149.00 | 5 758 013.00 | | 6 271 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 431.00 | 68 105.00 | | 45 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 560.00 | | 1 369.00 | 713 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 674.00 | 714 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | 701 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 060.00 | | 1 369.00 | 701 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 450.00 | 102 250.00 | 330.00 | 153 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 450.00 | 102 250.00 | 330.00 | 153 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 206.00 | 458 206.00 | | 458 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 326.00 | 69 667.00 | 259 659.00 | 329 326.00 |
VI Groupe et associés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 869.00 | | | 74 869.00 |
VP Divers | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 224.00 | 89 724.00 | 12 500.00 | 102 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 391.00 | 631 732.00 | 259 659.00 | 891 391.00 |