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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 027.00 | 389 303.00 | 95 724.00 | 485 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 734.00 | 167 236.00 | 134 497.00 | 301 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 260.00 | 556 540.00 | 242 721.00 | 799 260.00 |
BT Marchandises | 273 138.00 | | 273 138.00 | 273 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
BZ Autres créances | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 966 543.00 | | 966 543.00 | 966 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 073.00 | | 1 317 073.00 | 1 317 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 333.00 | 556 540.00 | 1 559 793.00 | 2 116 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 668 591.00 | 611 488.00 | | 668 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 746.00 | 57 102.00 | | 72 746.00 |
DL TOTAL (I) | 750 137.00 | 677 391.00 | | 750 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 500.00 | 190 148.00 | | 119 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 208.00 | 128 767.00 | | 120 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 287.00 | 547 318.00 | | 482 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 327.00 | 125 962.00 | | 86 327.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 657.00 | 992 195.00 | | 809 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 793.00 | 1 669 585.00 | | 1 559 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 949.00 | 873 342.00 | | 761 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 646.00 | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 414 234.00 | | 7 414 234.00 | 7 414 234.00 |
FD Production vendue biens | 604 107.00 | | 604 107.00 | 604 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 018 341.00 | | 8 018 341.00 | 8 018 341.00 |
FQ Autres produits | | | 25 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 043 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 1 300.00 | | 1 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 648.00 | 1 300.00 | | 1 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 107.00 | -1 300.00 | | 8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 436.00 | 16 259.00 | | 20 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 833.00 | 7 624 463.00 | | 8 053 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 087.00 | 7 567 361.00 | | 7 981 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 746.00 | 57 102.00 | | 72 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 420.00 | | 840.00 | 798 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 920.00 | | 840.00 | 785 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 280.00 | 92 260.00 | | 464 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 280.00 | 92 260.00 | | 464 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 208.00 | 120 208.00 | | 120 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 287.00 | 482 287.00 | | 482 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 853.00 | 71 145.00 | 47 707.00 | 118 853.00 |
VP Divers | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 327.00 | 86 327.00 | | 86 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 891.00 | 77 391.00 | 12 500.00 | 89 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 657.00 | 761 949.00 | 47 707.00 | 809 657.00 |