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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 580.00 | 247 589.00 | 166 991.00 | 414 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 421.00 | 107 546.00 | 181 875.00 | 289 421.00 |
AX Avances et acomptes | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 903.00 | 355 135.00 | 378 768.00 | 733 903.00 |
BT Marchandises | 201 381.00 | | 201 381.00 | 201 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
BZ Autres créances | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 048.00 | | 125 048.00 | 125 048.00 |
CF Disponibilités | 763 501.00 | | 763 501.00 | 763 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 403.00 | | 1 148 403.00 | 1 148 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 306.00 | 355 135.00 | 1 527 171.00 | 1 882 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 565 811.00 | 520 380.00 | | 565 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 677.00 | 45 431.00 | | 45 677.00 |
DL TOTAL (I) | 620 288.00 | 574 611.00 | | 620 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 158.00 | 329 815.00 | | 260 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 588.00 | 25 311.00 | | 103 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 442.00 | 458 206.00 | | 419 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 694.00 | 78 059.00 | | 123 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 882.00 | 891 391.00 | | 906 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 171.00 | 1 466 002.00 | | 1 527 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 380.00 | 631 732.00 | | 717 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 147 766.00 | |
FD Production vendue biens | | | 561 210.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 708 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 721 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 672 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 594.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 668 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | 34 329.00 | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 34 329.00 | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | 32 851.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 6 041.00 | | 11 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 635.00 | 6 316 580.00 | | 6 727 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 681 958.00 | 6 271 149.00 | | 6 681 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 677.00 | 45 431.00 | | 45 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 254.00 | | 20 477.00 | 714 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 733 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | 721 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 754.00 | | 20 477.00 | 701 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 370.00 | 100 594.00 | 828.00 | 255 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 370.00 | 100 594.00 | 828.00 | 255 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 442.00 | 419 442.00 | | 419 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 694.00 | 123 694.00 | | 123 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 659.00 | 70 157.00 | 189 502.00 | 259 659.00 |
VI Groupe et associés | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 701.00 | | | 69 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 973.00 | 58 473.00 | 12 500.00 | 70 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 882.00 | 717 380.00 | 189 502.00 | 906 882.00 |