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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 684.00 | 106 283.00 | 305 400.00 | 411 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 376.00 | 47 167.00 | 242 209.00 | 289 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 560.00 | 153 450.00 | 560 110.00 | 713 560.00 |
BT Marchandises | 224 350.00 | | 224 350.00 | 224 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
BZ Autres créances | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 821.00 | | 119 821.00 | 119 821.00 |
CF Disponibilités | 468 397.00 | | 468 397.00 | 468 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 002.00 | | 901 002.00 | 901 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 561.00 | 153 450.00 | 1 461 111.00 | 1 614 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 276.00 | | | 452 276.00 |
DH Report à nouveau | | 391 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 105.00 | 60 648.00 | | 68 105.00 |
DL TOTAL (I) | 529 180.00 | 461 076.00 | | 529 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 107.00 | 494 730.00 | | 404 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 960.00 | 17 362.00 | | 20 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 614.00 | 412 541.00 | | 450 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 107.00 | 77 842.00 | | 56 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 989.00 | | |
EA Autres dettes | 142.00 | | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 931.00 | 1 015 463.00 | | 931 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 111.00 | 1 476 539.00 | | 1 461 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 326.00 | 404 107.00 | | 329 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 292 398.00 | | 5 292 398.00 | 5 292 398.00 |
FD Production vendue biens | 425 176.00 | | 425 176.00 | 425 176.00 |
FG Production vendue services | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 465.00 | | 5 718 465.00 | 5 718 465.00 |
FQ Autres produits | | | 19 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 981 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 724.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 548.00 | 138.00 | | 85 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 548.00 | 400 138.00 | | 85 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 914.00 | 8 462.00 | | 8 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 259 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 914.00 | 268 067.00 | | 8 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 634.00 | 132 071.00 | | 76 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | -2 400.00 | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 118.00 | 4 141 183.00 | | 5 826 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 013.00 | 4 080 534.00 | | 5 758 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 105.00 | 60 648.00 | | 68 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 634.00 | 2 925.00 | | 710 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 134.00 | 2 925.00 | | 698 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 726.00 | 101 724.00 | | 51 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 726.00 | 101 724.00 | | 51 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 107.00 | 74 781.00 | 281 619.00 | 404 107.00 |
VP Divers | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 934.00 | 88 434.00 | 12 500.00 | 100 934.00 |