| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 304.00 | 18 094.00 | 4 210.00 | 22 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 838.00 | 75 277.00 | 4 561.00 | 79 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 116.00 | 93 371.00 | 10 745.00 | 104 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 527.00 | 20 659.00 | 240 868.00 | 261 527.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 080.00 | 20 659.00 | 302 421.00 | 323 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 196.00 | 114 030.00 | 313 166.00 | 427 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 350.00 | 40 639.00 | | 27 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 327.00 | 26 711.00 | | 22 327.00 |
DL TOTAL (I) | 66 177.00 | 83 850.00 | | 66 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | 11 817.00 | | 4 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 394.00 | 207 442.00 | | 120 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 156.00 | 109 333.00 | | 50 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 101.00 | 94 716.00 | | 72 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 989.00 | 423 308.00 | | 246 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 166.00 | 507 158.00 | | 313 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 401.00 | 414 721.00 | | 242 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 686.00 | | 830 686.00 | 830 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 686.00 | | 830 686.00 | 830 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 083.00 | 9 762.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 499.00 | | 1 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 499.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039.00 | -499.00 | | -1 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 461.00 | | 2 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 770.00 | 967 596.00 | | 838 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 443.00 | 940 885.00 | | 816 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 327.00 | 26 711.00 | | 22 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 142.00 | | | 102 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 830.00 | 9 541.00 | | 83 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 830.00 | 9 541.00 | | 83 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 156.00 | 50 156.00 | | 50 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 394.00 | 120 394.00 | | 120 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 236 619.00 | | | 236 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338.00 | 3 999.00 | 339.00 | 4 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 805.00 | 259 923.00 | 26 882.00 | 286 805.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 17 765.00 | 4 249.00 | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 989.00 | 242 401.00 | 4 588.00 | 246 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
ST Autres comptes | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
YT Sous‐traitance | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 668.00 | | | 108 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 510.00 | | | 151 510.00 |