| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 304.00 | 21 967.00 | 337.00 | 22 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 338.00 | 59 288.00 | 20 050.00 | 79 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 616.00 | 81 255.00 | 22 361.00 | 103 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 712.00 | 20 659.00 | 303 053.00 | 323 712.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 102.00 | 20 659.00 | 323 443.00 | 344 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 718.00 | 101 914.00 | 345 804.00 | 447 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 699.00 | 72 445.00 | | 83 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 855.00 | 11 254.00 | | -68 855.00 |
DL TOTAL (I) | 31 344.00 | 100 199.00 | | 31 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 309.00 | 3 022.00 | | 33 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 675.00 | 192 854.00 | | 147 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 42 838.00 | | 60 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 762.00 | 89 623.00 | | 72 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 460.00 | 328 337.00 | | 314 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 804.00 | 428 536.00 | | 345 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 097.00 | | 707 097.00 | 707 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 097.00 | | 707 097.00 | 707 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 2 188.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 2 188.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -2 188.00 | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 191.00 | 835 182.00 | | 709 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 046.00 | 823 928.00 | | 778 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 855.00 | 11 254.00 | | -68 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 715.00 | | 19 900.00 | 83 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | | 19 900.00 | 81 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 311.00 | 5 943.00 | | 75 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 311.00 | 5 943.00 | | 75 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 675.00 | 147 675.00 | | 147 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 298 804.00 | 298 804.00 | | 298 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 618.00 | 6 640.00 | 8 978.00 | 15 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 111.00 | 315 229.00 | 26 882.00 | 342 111.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 14 181.00 | 4 249.00 | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 459.00 | 301 232.00 | 13 227.00 | 314 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
ST Autres comptes | 49 147.00 | | | 49 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YT Sous‐traitance | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 943.00 | | | 78 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |