| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 304.00 | 20 018.00 | 2 286.00 | 22 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 437.00 | 52 103.00 | 7 334.00 | 59 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 715.00 | 72 121.00 | 11 594.00 | 83 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 753.00 | 20 659.00 | 316 094.00 | 336 753.00 |
BZ Autres créances | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CF Disponibilités | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 292.00 | 20 659.00 | 359 633.00 | 380 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 007.00 | 92 780.00 | 371 227.00 | 464 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 677.00 | 27 350.00 | | 49 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 768.00 | 22 327.00 | | 22 768.00 |
DL TOTAL (I) | 88 945.00 | 66 177.00 | | 88 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 349.00 | 4 338.00 | | 7 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 238.00 | 120 394.00 | | 136 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 140.00 | 50 156.00 | | 60 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 555.00 | 72 101.00 | | 78 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 282.00 | 246 989.00 | | 282 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 227.00 | 313 166.00 | | 371 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 010.00 | 242 401.00 | | 275 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 668.00 | | 816 668.00 | 816 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 668.00 | | 816 668.00 | 816 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 944.00 | 8 083.00 | | 3 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | 1 039.00 | | 1 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 358.00 | 1 039.00 | | 1 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 892.00 | -1 039.00 | | 2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 389.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 054.00 | 838 770.00 | | 825 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 286.00 | 816 443.00 | | 802 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 768.00 | 22 327.00 | | 22 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | 4 800.00 | | 6 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 116.00 | | 7 824.00 | 104 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 225.00 | 83 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 225.00 | 81 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 142.00 | | 7 824.00 | 102 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 371.00 | 6 975.00 | 28 225.00 | 93 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 371.00 | 6 975.00 | 28 225.00 | 93 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 238.00 | 136 238.00 | | 136 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 311 845.00 | | | 311 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 349.00 | 4 327.00 | 3 022.00 | 7 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 676.00 | 338 794.00 | 26 882.00 | 365 676.00 |
VW T.V.A. | 20 584.00 | 16 335.00 | 4 249.00 | 20 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 281.00 | 275 010.00 | 7 271.00 | 282 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
ST Autres comptes | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
YT Sous‐traitance | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 785.00 | | | 176 785.00 |