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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 803.00 | 22 354.00 | 1 449.00 | 23 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 573.00 | 42 080.00 | 15 493.00 | 57 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 350.00 | 64 434.00 | 18 916.00 | 83 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 674.00 | | 284 674.00 | 284 674.00 |
BZ Autres créances | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CF Disponibilités | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 329.00 | | 327 329.00 | 327 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 679.00 | 64 434.00 | 346 245.00 | 410 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 844.00 | 83 699.00 | | 14 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 046.00 | -68 855.00 | | 17 046.00 |
DL TOTAL (I) | 48 390.00 | 31 344.00 | | 48 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 978.00 | 33 309.00 | | 68 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 502.00 | 147 675.00 | | 121 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | 60 714.00 | | 45 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 078.00 | 72 762.00 | | 62 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 855.00 | 314 460.00 | | 297 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 245.00 | 345 804.00 | | 346 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 868.00 | | 695 868.00 | 695 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 868.00 | | 695 868.00 | 695 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 24 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | 1 489.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 921.00 | 1 489.00 | | 1 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | -1 489.00 | | -879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 204.00 | 709 191.00 | | 734 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 158.00 | 778 046.00 | | 717 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 046.00 | -68 855.00 | | 17 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 615.00 | | 4 149.00 | 103 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 414.00 | 83 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 414.00 | 81 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 641.00 | | 4 149.00 | 101 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 254.00 | 7 594.00 | 24 414.00 | 81 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 254.00 | 7 594.00 | 24 414.00 | 81 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 284 674.00 | 284 674.00 | | 284 674.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 978.00 | 6 720.00 | 2 258.00 | 8 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 947.00 | 293 973.00 | 1 974.00 | 295 947.00 |
VW T.V.A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 353.00 | 174 095.00 | 2 258.00 | 176 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
ST Autres comptes | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
YT Sous‐traitance | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 290.00 | | | 139 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |