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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 292.00 | 23 036.00 | 3 256.00 | 26 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 589.00 | 49 050.00 | 9 539.00 | 58 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 855.00 | 72 086.00 | 14 769.00 | 86 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 415.00 | 9 798.00 | 556 617.00 | 566 415.00 |
BZ Autres créances | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CF Disponibilités | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 846.00 | 9 798.00 | 595 048.00 | 604 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 701.00 | 81 884.00 | 609 817.00 | 691 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 890.00 | 14 844.00 | | 31 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 481.00 | 17 046.00 | | 37 481.00 |
DL TOTAL (I) | 85 871.00 | 48 390.00 | | 85 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 382.00 | 68 978.00 | | 22 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 589.00 | 121 502.00 | | 365 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 456.00 | 45 297.00 | | 65 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 519.00 | 62 078.00 | | 70 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 946.00 | 297 855.00 | | 523 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 817.00 | 346 245.00 | | 609 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 996.00 | | | 511 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 697.00 | | 1 067 697.00 | 1 067 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 697.00 | | 1 067 697.00 | 1 067 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 520.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 1 921.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -879.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 700.00 | 734 204.00 | | 1 067 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 219.00 | 717 158.00 | | 1 030 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 481.00 | 17 046.00 | | 37 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 350.00 | | 3 504.00 | 83 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 376.00 | | 3 504.00 | 81 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 434.00 | 7 652.00 | | 64 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 434.00 | 7 652.00 | | 64 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 798.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 555 637.00 | 555 637.00 | | 555 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 382.00 | 10 432.00 | 11 950.00 | 22 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 250.00 | 567 498.00 | 12 752.00 | 580 250.00 |
VW T.V.A. | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 357.00 | 146 407.00 | 11 950.00 | 158 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
ST Autres comptes | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 214 520.00 | | | 214 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 559.00 | | | 318 559.00 |