| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 304.00 | 21 089.00 | 1 215.00 | 22 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 437.00 | 54 222.00 | 5 215.00 | 59 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 715.00 | 75 311.00 | 8 404.00 | 83 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 563.00 | 20 659.00 | 371 904.00 | 392 563.00 |
BZ Autres créances | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CF Disponibilités | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 791.00 | 20 659.00 | 420 132.00 | 440 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 506.00 | 95 970.00 | 428 536.00 | 524 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 445.00 | 49 677.00 | | 72 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 254.00 | 22 768.00 | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 100 199.00 | 88 945.00 | | 100 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 022.00 | 7 349.00 | | 3 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 854.00 | 136 238.00 | | 192 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 838.00 | 60 140.00 | | 42 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 623.00 | 78 555.00 | | 89 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 337.00 | 282 282.00 | | 328 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 536.00 | 371 227.00 | | 428 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 088.00 | 275 010.00 | | 324 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 088.00 | | 833 088.00 | 833 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 088.00 | | 833 088.00 | 833 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 090.00 | 3 944.00 | | 2 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 1 358.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 1 358.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | 2 892.00 | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 2 115.00 | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 182.00 | 825 054.00 | | 835 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 928.00 | 802 286.00 | | 823 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 254.00 | 22 768.00 | | 11 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 121.00 | 3 190.00 | | 72 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 121.00 | 3 190.00 | | 72 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 854.00 | 192 854.00 | | 192 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 367 655.00 | 367 655.00 | | 367 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 868.00 | 391 986.00 | 26 882.00 | 418 868.00 |
VW T.V.A. | 24 775.00 | 20 526.00 | 4 249.00 | 24 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 337.00 | 324 088.00 | 4 249.00 | 328 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
YT Sous‐traitance | 88 736.00 | | | 88 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 088.00 | | | 187 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |