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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 715.00 | 267 978.00 | 37 737.00 | 305 715.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 673.00 | 3 477.00 | 4 150.00 |
AP Constructions | 961 225.00 | 794 584.00 | 166 641.00 | 961 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 450.00 | 453 062.00 | 111 388.00 | 564 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864 204.00 | 1 427 259.00 | 436 945.00 | 1 864 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 351.00 | | 125 351.00 | 125 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 170 889.00 | 2 943 556.00 | 1 227 333.00 | 4 170 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 326.00 | 111 630.00 | 983 696.00 | 1 095 326.00 |
BZ Autres créances | 1 467 667.00 | | 1 467 667.00 | 1 467 667.00 |
CF Disponibilités | 346 841.00 | | 346 841.00 | 346 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 378.00 | | 117 378.00 | 117 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 336.00 | 111 630.00 | 2 950 706.00 | 3 062 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 233 226.00 | 3 055 186.00 | 4 178 039.00 | 7 233 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 145.00 | | | 159 145.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 271 486.00 | 3 104 820.00 | | 2 271 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
DH Report à nouveau | -10 288.00 | -5 392.00 | | -10 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 758 216.00 | -2 868 230.00 | | -1 758 216.00 |
DL TOTAL (I) | 546 697.00 | 274 913.00 | | 546 697.00 |
DP Provisions pour risques | 470 064.00 | 401 000.00 | | 470 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 064.00 | 401 000.00 | | 470 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 180.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 837.00 | 662 985.00 | | 525 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 477.00 | 694 566.00 | | 536 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 226.00 | 1 905 086.00 | | 864 226.00 |
EA Autres dettes | 772 970.00 | 612 931.00 | | 772 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 461 351.00 | 405 601.00 | | 461 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 278.00 | 4 281 350.00 | | 3 161 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 039.00 | 4 957 263.00 | | 4 178 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 161 495.00 | 4 222 996.00 | | -3 161 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
FD Production vendue biens | -588.00 | | -588.00 | -588.00 |
FG Production vendue services | 7 508 985.00 | 273 455.00 | 7 782 440.00 | 7 508 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 514 638.00 | 273 455.00 | 7 788 093.00 | 7 514 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 340 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 457 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 961 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 064.00 | |
GE Autres charges | | | 536 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 684.00 | 563 931.00 | | 416 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253 743.00 | 253 756.00 | | 253 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 059.00 | 151 768.00 | | 126 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 059.00 | 151 768.00 | | 126 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 073.00 | 925 716.00 | | 165 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 073.00 | 930 716.00 | | 165 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 014.00 | -778 948.00 | | -39 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466 687.00 | 9 346 238.00 | | 8 466 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 903.00 | 12 214 468.00 | | 10 224 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 758 216.00 | -2 868 230.00 | | -1 758 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 337 211.00 | | 420 998.00 | 4 337 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457 324.00 | 171 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 319.00 | 4 170 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 995.00 | 609 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 389 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 134.00 | | 55 726.00 | 684 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 345.00 | | 342 535.00 | 3 047 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 732.00 | | 22 737.00 | 605 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 660.00 | 280 891.00 | 129 995.00 | 2 792 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 031.00 | 73 615.00 | 129 995.00 | 325 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 629.00 | 207 276.00 | | 2 467 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 000.00 | 69 064.00 | | 401 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 630.00 | 69 064.00 | | 512 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 477.00 | 536 477.00 | | 536 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 045.00 | 272 045.00 | | 272 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 970.00 | 772 970.00 | | 772 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 461 568.00 | 461 568.00 | | 461 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
UX Autres créances clients | 871 685.00 | | | 871 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 641.00 | | | 223 641.00 |
VB T. V. A. | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 525 837.00 | 525 837.00 | | 525 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
VP Divers | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 420.00 | | | 1 210 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 378.00 | | | 117 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 516.00 | 2 839 516.00 | | 2 839 516.00 |
VW T.V.A. | 366 879.00 | 366 879.00 | | 366 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 495.00 | 3 161 495.00 | | 3 161 495.00 |