| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 930.00 | 343 495.00 | 72 435.00 | 415 930.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | 16 443.00 | 157.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 1 169 801.00 | 1 053 248.00 | 116 553.00 | 1 169 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 612.00 | 648 851.00 | 80 761.00 | 729 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 283.00 | 1 885 101.00 | 603 182.00 | 2 488 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 390 775.00 | | 390 775.00 | 390 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BF Prêts | 98 238.00 | | 98 238.00 | 98 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 894.00 | 3 947 138.00 | 1 742 756.00 | 5 689 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 149.00 | 302 014.00 | 4 410 135.00 | 4 712 149.00 |
BZ Autres créances | 1 073 679.00 | 59 167.00 | 1 014 512.00 | 1 073 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 167.00 | | 1 000 167.00 | 1 000 167.00 |
CF Disponibilités | 3 809 609.00 | | 3 809 609.00 | 3 809 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 540.00 | | 99 540.00 | 99 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 695 144.00 | 361 181.00 | 10 333 963.00 | 10 695 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 385 038.00 | 4 308 320.00 | 12 076 719.00 | 16 385 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 893.00 | | | 166 893.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 414 531.00 | 4 614 531.00 | | 5 414 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
DH Report à nouveau | -2 308 758.00 | -851 063.00 | | -2 308 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 937.00 | -1 457 695.00 | | -501 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 551.00 | 2 349 487.00 | | 2 647 551.00 |
DP Provisions pour risques | 1 807 957.00 | 1 638 113.00 | | 1 807 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807 957.00 | 1 638 113.00 | | 1 807 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438 899.00 | 2 001 065.00 | | 3 438 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 28 500.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 954.00 | 6 549.00 | | 11 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 661.00 | 1 150 203.00 | | 1 330 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 787.00 | 2 430 302.00 | | 1 339 787.00 |
EA Autres dettes | 1 277 494.00 | 771 965.00 | | 1 277 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 417.00 | 46 423.00 | | 221 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 212.00 | 6 435 007.00 | | 7 621 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 719.00 | 10 422 607.00 | | 12 076 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 212.00 | 6 435 007.00 | | 4 183 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
FD Production vendue biens | -312 781.00 | | -312 781.00 | -312 781.00 |
FG Production vendue services | 7 954 751.00 | | 7 954 751.00 | 7 954 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 733 161.00 | | 7 733 161.00 | 7 733 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 138 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 078 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 321.00 | |
GE Autres charges | | | 621 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 916 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -777 863.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -827 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434 526.00 | 1 213 612.00 | | 434 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 526.00 | 1 213 613.00 | | 434 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 701.00 | 105 469.00 | | 38 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 1 578 635.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 701.00 | 1 684 116.00 | | 108 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 826.00 | -470 503.00 | | 325 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 573 218.00 | 12 194 562.00 | | 9 573 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 075 155.00 | 13 652 258.00 | | 10 075 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 937.00 | -1 457 695.00 | | -501 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 596.00 | | 382 299.00 | 5 307 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 689 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 778 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 984.00 | | 35 546.00 | 696 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 522.00 | | 299 950.00 | 4 478 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 090.00 | | 46 803.00 | 132 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 826.00 | 263 312.00 | | 3 683 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 567.00 | 21 372.00 | | 338 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 345 259.00 | 241 941.00 | | 3 345 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 113.00 | 229 321.00 | 59 477.00 | 1 638 113.00 |
6T Sur comptes clients | 262 544.00 | 63 451.00 | 23 981.00 | 262 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 711.00 | 63 451.00 | 23 981.00 | 321 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 824.00 | 292 772.00 | 83 458.00 | 1 959 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 772.00 | 83 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 661.00 | 1 330 661.00 | | 1 330 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 709.00 | 271 709.00 | | 271 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277 494.00 | 1 277 494.00 | | 1 277 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 417.00 | 221 417.00 | | 221 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UP Prêts | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 348 405.00 | 4 348 405.00 | | 4 348 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 745.00 | 363 745.00 | | 363 745.00 |
VB T. V. A. | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
VC Groupe et associés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 438 000.00 | | 3 438 000.00 | 3 438 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 438 000.00 | | | 1 438 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 941.00 | 193 941.00 | | 193 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762 485.00 | 762 485.00 | | 762 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 052 261.00 | 6 052 261.00 | | 6 052 261.00 |
VW T.V.A. | 811 303.00 | 811 303.00 | | 811 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 609 258.00 | 4 171 258.00 | 3 438 000.00 | 7 609 258.00 |