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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 930.00 | 342 959.00 | 48 971.00 | 391 930.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
AP Constructions | 1 544 355.00 | 1 097 059.00 | 447 295.00 | 1 544 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 818.00 | 691 325.00 | 74 493.00 | 765 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 030.00 | 2 020 794.00 | 784 236.00 | 2 805 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BF Prêts | 131 561.00 | | 131 561.00 | 131 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 199 649.00 | 4 177 038.00 | 2 022 612.00 | 6 199 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 468 785.00 | 327 774.00 | 6 141 010.00 | 6 468 785.00 |
BZ Autres créances | 534 709.00 | 58 901.00 | 475 808.00 | 534 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 085.00 | | 1 000 085.00 | 1 000 085.00 |
CF Disponibilités | 3 144 633.00 | | 3 144 633.00 | 3 144 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 479.00 | | 221 479.00 | 221 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 369 691.00 | 386 675.00 | 10 983 015.00 | 11 369 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 569 340.00 | 4 563 713.00 | 13 005 627.00 | 17 569 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 034 531.00 | 5 414 531.00 | | 6 034 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
DH Report à nouveau | -2 810 695.00 | -2 308 758.00 | | -2 810 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 736.00 | -501 937.00 | | -980 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 815.00 | 2 647 551.00 | | 2 286 815.00 |
DP Provisions pour risques | 1 737 957.00 | 1 807 957.00 | | 1 737 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 957.00 | 1 807 957.00 | | 1 737 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 477.00 | 3 438 899.00 | | 3 602 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | 11 954.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 892.00 | 1 330 661.00 | | 1 527 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 733 518.00 | 1 339 787.00 | | 2 733 518.00 |
EA Autres dettes | 946 124.00 | 1 277 494.00 | | 946 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 059.00 | 221 417.00 | | 169 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 980 856.00 | 7 621 212.00 | | 8 980 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 005 627.00 | 12 076 719.00 | | 13 005 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 515.00 | | 656 515.00 | 656 515.00 |
FD Production vendue biens | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
FG Production vendue services | 13 634 114.00 | 491 384.00 | 14 125 498.00 | 13 634 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 303 875.00 | 491 384.00 | 14 795 259.00 | 14 303 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 980 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 677 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 354 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 544 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 668 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 830 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 954.00 | 434 526.00 | | 341 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 096.00 | 434 526.00 | | 453 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 641.00 | 38 701.00 | | 148 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 653.00 | | | 116 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 293.00 | 108 701.00 | | 265 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 803.00 | 325 826.00 | | 187 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 132 453.00 | 9 573 218.00 | | 17 132 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 113 189.00 | 10 075 155.00 | | 18 113 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 736.00 | -501 937.00 | | -980 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 689 894.00 | 33 323.00 | 894 283.00 | 5 689 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 912.00 | 174 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 463.00 | 220 388.00 | 6 199 649.00 | 197 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 000.00 | 716 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 463.00 | 158 475.00 | 5 308 516.00 | 197 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 530.00 | | 8 300.00 | 732 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778 471.00 | | 885 983.00 | 4 778 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 893.00 | 33 323.00 | | 178 893.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 193 313.00 | | | 193 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 138.00 | 296 728.00 | 66 829.00 | 3 947 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 939.00 | 31 920.00 | 24 000.00 | 359 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587 200.00 | 264 808.00 | 42 829.00 | 3 587 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 957.00 | | 70 000.00 | 1 807 957.00 |
6T Sur comptes clients | 302 014.00 | 49 588.00 | 23 828.00 | 302 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 167.00 | 187 982.00 | 188 248.00 | 59 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 181.00 | 237 570.00 | 212 076.00 | 361 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169 138.00 | 237 570.00 | 282 076.00 | 2 169 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 588.00 | 94 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 892.00 | 1 527 892.00 | | 1 527 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 985.00 | 72 985.00 | | 72 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176 207.00 | 1 176 207.00 | | 1 176 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 124.00 | 946 124.00 | | 946 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 059.00 | 169 059.00 | | 169 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UP Prêts | 131 561.00 | | 131 561.00 | 131 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
UX Autres créances clients | 6 068 601.00 | 6 068 601.00 | | 6 068 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 184.00 | 400 184.00 | | 400 184.00 |
VB T. V. A. | 179 333.00 | 179 333.00 | | 179 333.00 |
VC Groupe et associés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 602 477.00 | 616 224.00 | 2 986 253.00 | 3 602 477.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 775.00 | 319 775.00 | | 319 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 597.00 | 303 597.00 | | 303 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 479.00 | 221 479.00 | | 221 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 387 276.00 | 7 255 715.00 | 131 561.00 | 7 387 276.00 |
VW T.V.A. | 1 164 551.00 | 1 164 551.00 | | 1 164 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 980 070.00 | 5 993 817.00 | 2 986 253.00 | 8 980 070.00 |