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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 384.00 | 322 954.00 | 57 430.00 | 380 384.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 600.00 | 15 613.00 | 987.00 | 16 600.00 |
AP Constructions | 1 169 801.00 | 985 274.00 | 184 526.00 | 1 169 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 328.00 | 606 607.00 | 115 721.00 | 722 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 768.00 | 1 753 378.00 | 446 390.00 | 2 199 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 625.00 | | 386 625.00 | 386 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BF Prêts | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 307 596.00 | 3 683 826.00 | 1 623 770.00 | 5 307 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 234.00 | 262 544.00 | 3 702 690.00 | 3 965 234.00 |
BZ Autres créances | 1 142 061.00 | 59 167.00 | 1 082 894.00 | 1 142 061.00 |
CF Disponibilités | 3 885 224.00 | | 3 885 224.00 | 3 885 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 120 548.00 | 321 711.00 | 8 798 837.00 | 9 120 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 144.00 | 4 005 537.00 | 10 422 607.00 | 14 428 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 614 531.00 | 5 149 062.00 | | 4 614 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
DH Report à nouveau | -851 063.00 | -2 130 767.00 | | -851 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 457 695.00 | -1 294 826.00 | | -1 457 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 487.00 | 1 767 183.00 | | 2 349 487.00 |
DP Provisions pour risques | 1 638 113.00 | 37 497.00 | | 1 638 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638 113.00 | 37 497.00 | | 1 638 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 065.00 | | | 2 001 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549.00 | 37 109.00 | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 203.00 | 1 507 562.00 | | 1 150 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 302.00 | 1 733 562.00 | | 2 430 302.00 |
EA Autres dettes | 771 965.00 | 63 814.00 | | 771 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 423.00 | 190 673.00 | | 46 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 435 007.00 | 3 532 719.00 | | 6 435 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 422 607.00 | 5 337 399.00 | | 10 422 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 435 007.00 | 3 532 719.00 | | 6 435 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 147.00 | | 385 147.00 | 385 147.00 |
FG Production vendue services | 8 779 634.00 | | 8 779 634.00 | 8 779 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 164 782.00 | | 9 164 782.00 | 9 164 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 980 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 552 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 594 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 784 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 477.00 | |
GE Autres charges | | | 384 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 956 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 283 525.00 | 867 535.00 | | 1 283 525.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 149 001.00 | 110 000.00 | | 149 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213 612.00 | 203 718.00 | | 1 213 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 613.00 | 203 718.00 | | 1 213 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 469.00 | 1 060 521.00 | | 105 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 578 635.00 | | | 1 578 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 684 116.00 | 1 060 521.00 | | 1 684 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 503.00 | -856 803.00 | | -470 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 194 562.00 | 15 370 039.00 | | 12 194 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 652 258.00 | 16 664 866.00 | | 13 652 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 457 695.00 | -1 294 826.00 | | -1 457 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 062 357.00 | | 245 239.00 | 5 062 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 307 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 696 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 478 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 675.00 | | 23 310.00 | 673 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 677.00 | | 157 844.00 | 4 320 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 005.00 | | 64 085.00 | 68 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 386 625.00 | | | 386 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 671.00 | 248 155.00 | | 3 435 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 293.00 | 15 274.00 | | 323 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 378.00 | 232 881.00 | | 3 112 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 497.00 | 1 638 113.00 | 37 497.00 | 37 497.00 |
6T Sur comptes clients | 225 742.00 | 39 728.00 | 2 926.00 | 225 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 59 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 742.00 | 98 895.00 | 2 926.00 | 225 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 239.00 | 1 737 008.00 | 40 423.00 | 263 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 372.00 | 40 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 578 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 203.00 | 1 150 203.00 | | 1 150 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 071.00 | 382 071.00 | | 382 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 680.00 | 898 680.00 | | 898 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 965.00 | 771 965.00 | | 771 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UP Prêts | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 853.00 | 3 648 853.00 | | 3 648 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470 269.00 | 470 269.00 | | 470 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 381.00 | 316 381.00 | | 316 381.00 |
VB T. V. A. | 206 268.00 | 206 268.00 | | 206 268.00 |
VC Groupe et associés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 065.00 | 2 001 065.00 | | 2 001 065.00 |
VI Groupe et associés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 763.00 | 317 763.00 | | 317 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 642.00 | 419 642.00 | | 419 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 029.00 | 128 029.00 | | 128 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 355 414.00 | 5 355 414.00 | | 5 355 414.00 |
VW T.V.A. | 831 787.00 | 831 787.00 | | 831 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 458.00 | 6 428 458.00 | | 6 428 458.00 |