| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 225.00 | 312 659.00 | 48 565.00 | 361 225.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | 10 633.00 | 1 817.00 | 12 450.00 |
AP Constructions | 1 167 664.00 | 916 395.00 | 251 269.00 | 1 167 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 872.00 | 558 756.00 | 163 117.00 | 721 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 166.00 | 1 637 228.00 | 493 938.00 | 2 131 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 975.00 | | 299 975.00 | 299 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BF Prêts | 35 964.00 | | 35 964.00 | 35 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 062 357.00 | 3 435 671.00 | 1 626 686.00 | 5 062 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 713.00 | 225 742.00 | 1 779 971.00 | 2 005 713.00 |
BZ Autres créances | 1 049 412.00 | | 1 049 412.00 | 1 049 412.00 |
CF Disponibilités | 682 204.00 | | 682 204.00 | 682 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 126.00 | | 199 126.00 | 199 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 455.00 | 225 742.00 | 3 710 713.00 | 3 936 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 812.00 | 3 661 413.00 | 5 337 399.00 | 8 998 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 149 062.00 | 3 149 062.00 | | 5 149 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
DH Report à nouveau | -2 130 767.00 | -146 013.00 | | -2 130 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 826.00 | -1 984 754.00 | | -1 294 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 183.00 | 1 062 009.00 | | 1 767 183.00 |
DP Provisions pour risques | 37 497.00 | 353 497.00 | | 37 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 497.00 | 353 497.00 | | 37 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 837.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 109.00 | 21 069.00 | | 37 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 562.00 | 701 718.00 | | 1 507 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 562.00 | 1 189 027.00 | | 1 733 562.00 |
EA Autres dettes | 63 814.00 | 66 365.00 | | 63 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 673.00 | 555 213.00 | | 190 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 719.00 | 2 577 272.00 | | 3 532 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 399.00 | 3 992 778.00 | | 5 337 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 719.00 | 2 577 272.00 | | 3 532 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 781.00 | | 451 781.00 | 451 781.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 302 933.00 | | 13 302 933.00 | 13 302 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 754 714.00 | | 13 754 714.00 | 13 754 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 166 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 019 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 458 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 902 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 497 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 595 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 718.00 | 346 165.00 | | 203 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 718.00 | 346 165.00 | | 203 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 521.00 | 138 490.00 | | 1 060 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060 521.00 | 138 490.00 | | 1 060 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856 803.00 | 207 674.00 | | -856 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 370 039.00 | 10 207 651.00 | | 15 370 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 664 866.00 | 12 192 405.00 | | 16 664 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 826.00 | -1 984 754.00 | | -1 294 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 320.00 | | 910 037.00 | 4 152 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 062 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 4 320 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 325.00 | | 55 350.00 | 618 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 195.00 | | 815 483.00 | 3 505 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 801.00 | | 39 204.00 | 28 801.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 299 975.00 | | | 299 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 080.00 | 262 802.00 | 3 212.00 | 3 176 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 995.00 | 29 298.00 | | 293 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 085.00 | 233 505.00 | 3 212.00 | 2 882 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 497.00 | 3 997.00 | 319 997.00 | 353 497.00 |
6T Sur comptes clients | 188 936.00 | 36 806.00 | | 188 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 936.00 | 36 806.00 | | 188 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 433.00 | 40 803.00 | 319 997.00 | 542 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 803.00 | 319 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 562.00 | 1 507 562.00 | | 1 507 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 739.00 | 147 739.00 | | 147 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 441.00 | 827 441.00 | | 827 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 814.00 | 63 814.00 | | 63 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 673.00 | 190 673.00 | | 190 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UP Prêts | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 495.00 | 1 733 495.00 | | 1 733 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 218.00 | 272 218.00 | | 272 218.00 |
VB T. V. A. | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 336.00 | 260 336.00 | | 260 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925 005.00 | 925 005.00 | | 925 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 126.00 | 199 126.00 | | 199 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 256.00 | 3 310 256.00 | | 3 310 256.00 |
VW T.V.A. | 498 047.00 | 498 047.00 | | 498 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 610.00 | 3 495 610.00 | | 3 495 610.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |