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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 025.00 | 288 342.00 | 21 683.00 | 310 025.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | 5 653.00 | 2 647.00 | 8 300.00 |
AP Constructions | 961 225.00 | 859 702.00 | 101 523.00 | 961 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 054.00 | 496 377.00 | 76 677.00 | 573 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 894 415.00 | 1 526 006.00 | 368 409.00 | 1 894 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 320.00 | 3 176 080.00 | 976 240.00 | 4 152 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 913.00 | 188 936.00 | 1 202 977.00 | 1 391 913.00 |
BZ Autres créances | 1 019 596.00 | | 1 019 596.00 | 1 019 596.00 |
CF Disponibilités | 700 496.00 | | 700 496.00 | 700 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 082.00 | | 55 082.00 | 55 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 474.00 | 188 936.00 | 3 016 538.00 | 3 205 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 795.00 | 3 365 016.00 | 3 992 778.00 | 7 357 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 149 062.00 | 2 271 486.00 | | 3 149 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
DG Autres réserves | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
DH Report à nouveau | -146 013.00 | -10 288.00 | | -146 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 984 754.00 | -1 758 216.00 | | -1 984 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 009.00 | 546 697.00 | | 1 062 009.00 |
DP Provisions pour risques | 353 497.00 | 470 064.00 | | 353 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 497.00 | 470 064.00 | | 353 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 880.00 | 526 254.00 | | 43 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 718.00 | 536 477.00 | | 701 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 027.00 | 864 226.00 | | 1 189 027.00 |
EA Autres dettes | 66 365.00 | 772 970.00 | | 66 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 213.00 | 461 351.00 | | 555 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 272.00 | 3 161 278.00 | | 2 577 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 778.00 | 4 178 039.00 | | 3 992 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 272.00 | 3 161 495.00 | | 2 577 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 218.00 | | 467 218.00 | 467 218.00 |
FD Production vendue biens | -142.00 | | -142.00 | -142.00 |
FG Production vendue services | 8 375 916.00 | | 8 375 916.00 | 8 375 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 842 992.00 | | 8 842 992.00 | 8 842 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 872 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 861 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 293 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 434 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 256 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 479 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 186 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 192 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 165.00 | 126 059.00 | | 346 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 165.00 | 126 059.00 | | 346 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 490.00 | 165 073.00 | | 138 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 490.00 | 165 073.00 | | 138 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 674.00 | -39 014.00 | | 207 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 207 651.00 | 8 466 687.00 | | 10 207 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 192 405.00 | 10 224 903.00 | | 12 192 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 984 754.00 | -1 758 216.00 | | -1 984 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 889.00 | | 124 076.00 | 4 170 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 644.00 | 28 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 645.00 | 4 152 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 3 505 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 865.00 | | 8 460.00 | 609 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 389 879.00 | | 115 316.00 | 3 389 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 145.00 | | 300.00 | 171 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 556.00 | 232 524.00 | | 2 943 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 651.00 | 25 344.00 | | 268 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 905.00 | 207 180.00 | | 2 674 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 064.00 | | 116 567.00 | 470 064.00 |
6T Sur comptes clients | 111 630.00 | 79 127.00 | 1 821.00 | 111 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 630.00 | 79 127.00 | 1 821.00 | 111 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 694.00 | 79 127.00 | 118 388.00 | 581 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 127.00 | 118 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 718.00 | 701 718.00 | | 701 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 343.00 | 146 343.00 | | 146 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 286.00 | 537 286.00 | | 537 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 213.00 | 555 213.00 | | 555 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 548.00 | | | 1 130 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | | | 15 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 365.00 | | | 261 365.00 |
VB T. V. A. | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 658.00 | | | 833 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 392.00 | 2 483 392.00 | | 2 483 392.00 |
VW T.V.A. | 403 145.00 | 403 145.00 | | 403 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 203.00 | 2 556 203.00 | | 2 556 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |