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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AH Fonds commercial | 342 375.00 | | 342 375.00 | 342 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 647.00 | 125 277.00 | 165 370.00 | 290 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 889.00 | 138 027.00 | 508 862.00 | 646 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 901.00 | 108 603.00 | 653 298.00 | 761 901.00 |
BZ Autres créances | 110 021.00 | | 110 021.00 | 110 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 283 285.00 | | 283 285.00 | 283 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 775.00 | 108 603.00 | 1 125 172.00 | 1 233 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 664.00 | 246 630.00 | 1 634 034.00 | 1 880 664.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 2 778.00 | | 18 750.00 |
DG Autres réserves | 99 686.00 | | | 99 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 413.00 | 299 017.00 | | 184 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 855.00 | 107 717.00 | | 96 855.00 |
DL TOTAL (I) | 587 204.00 | 597 012.00 | | 587 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 704.00 | 453.00 | | 36 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 579.00 | 4 589.00 | | 41 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 990.00 | 254 082.00 | | 225 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 742.00 | 207 577.00 | | 224 742.00 |
EA Autres dettes | 32 742.00 | 27 764.00 | | 32 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 073.00 | 433 022.00 | | 485 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 830.00 | 927 486.00 | | 1 046 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 034.00 | 1 524 498.00 | | 1 634 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 852.00 | 927 486.00 | | 1 018 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 453.00 | | 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 852.00 | | 1 832 852.00 | 1 832 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 852.00 | | 1 832 852.00 | 1 832 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 422.00 | |
GE Autres charges | | | 13 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | 1 290.00 | | 5 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 862.00 | 157 459.00 | | 145 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 314.00 | 158 749.00 | | 151 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 11 500.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 130.00 | | | 86 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 239.00 | 11 500.00 | | 86 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 075.00 | 147 249.00 | | 65 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 005.00 | 56 786.00 | | 50 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 288.00 | 1 977 612.00 | | 2 049 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 875.00 | 1 678 595.00 | | 1 864 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 413.00 | 299 017.00 | | 184 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 626.00 | | 31 393.00 | 701 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 130.00 | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 130.00 | 646 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 732.00 | | 31 393.00 | 323 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 647.00 | | | 290 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 247.00 | | | 87 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 207.00 | 18 821.00 | | 119 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 457.00 | 18 821.00 | | 106 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 970.00 | 77 422.00 | 23 789.00 | 54 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 970.00 | 77 422.00 | 23 789.00 | 54 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 970.00 | 77 422.00 | 23 789.00 | 54 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 422.00 | 23 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 990.00 | 225 990.00 | | 225 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 959.00 | 31 959.00 | | 31 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 073.00 | 485 073.00 | | 485 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 761 901.00 | | | 761 901.00 |
VB T. V. A. | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
VC Groupe et associés | 519.00 | | | 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 271.00 | 8 293.00 | 27 977.00 | 36 271.00 |
VI Groupe et associés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VP Divers | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 871.00 | 876 489.00 | 382.00 | 876 871.00 |
VW T.V.A. | 147 952.00 | 147 952.00 | | 147 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 830.00 | 1 018 852.00 | 27 977.00 | 1 046 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |